公告日期：2021-06-29

债券代码：1880117.IB、127820.SH 债券简称：18鄂交投债、18鄂交投
2080029.IB 、152402.SH 20鄂交投债01
2018年湖北省交通投资集团有限公司公司债券
2020年第一期湖北交通投资集团有限公司公司债券
2020年度
发行人履约情况及偿债能力分析报告
发行人：湖北省交通投资集团有限公司
主承销商：
国开证券股份有限公司
2021年 6 月
国开证券股份有限公司作为2018年湖北省交通投资集团有限公
司公司债券、2020年第一期湖北交通投资集团有限公司公司债券的
主承销商，按照“发改办财金【2011】 1765号”文的有关规定，对湖北
省交通投资集团有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）2020年度的
履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析，具体情况公告如下：
一、 发行人基本情况：
公司中文名称：湖北省交通投资集团有限公司
公司法定代表人：龙传华
注册地址：武汉市汉阳区龙阳大道36号顶琇广场A栋25楼
电话号码：027-87574990
电子信箱：hbjttz@163.com
邮政编码：430074
二、债券基本要素
2018 年湖北省交通投资集团有限公司公司债券
债券名称 2018 年湖北省交通投资集团有限公司公司债券
债券简称 18 鄂交投债，18 鄂交投
债券代码 1880117.IB，127820.SH
债券存续期 2018 年 6 月 5 日至 2025 年 6 月 4 日
债券利率 本期债券为 7 年期固定利率债券，在本期债券后 5 个计息年度设计提
前偿还本金条款。本期债券票面年利率为 5.29%。
债券发行规模 人民币 50 亿元
债券还本付息方
式
本期债券在存续期限内每年付息一次，后 5 年利随本金的兑付一起支
付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利
息。
债券信用等级 主体评级 AAA，债项评级 AAA
债券上市地点 银行间交易市场，上海证券交易所
（一）债券名称
2018年湖北省交通投资集团有限公司公司债券
（二）债券简称及代码
债券简称：18鄂交投债，18鄂交投
代码： 1880117.IB，127820.SH
（三）核准文件及核准规模
本期债券已经国家发展和改革委员会（发改企业债券【2018】 50
号）批准，发行规模为债券面值人民币50亿元。
2018年6月5日，发行人成功发行50亿元企业债。
（四）本期公司债券的主要条款
1、发行规模：人民币500,000万元
2、票面金额：本次债券票面金额为100元。
3、发行价格：债券面值100元人民币，平价发行。以1,000元为
一个认购单位，认购金额必须是1,000元的整数倍且不少于1,000元。
4、债券期限： 本期债券期限7年，设置提前偿还本金条款，即
在本期债券存续期第3，第4，第5，第6和第7个计息年度末分别按照
本期债券发行总额20%，20%，20%，20%和20%的比例偿还债券本
金。
5、上市场所：银行间交易市场、上海证券交易所。
6、债券形式：本期债券为实名制记账式。投资者认购的本期债
券在中央国债登记公司托管记载。本期债券每年付息一次，分次还本，
在本期债券存续期第3、第4、第5、第6和第7个计息年度末分别按照
本期债券发行总额20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本
金，当期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，
本金自兑付日起不另计利息。
7、票面利率： 5.29%
8、起息日：本期债券自发行首日（T日） 开始计息，债券存续期
限内每年的6月5日为该计息年度的起息日。
9、付息日：2019年至2025年每年的6月5日 （如遇国家法定节假
日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
10、兑付日：本期债券本金兑付日为2021年、2022年、2023年、
2024年和2025年6月5日 （如遇国家法定节假日或休息日，则顺延至其
后的第1个工作日）。
11、计息期间：2018年6月5日-2025年6月4日
12、还本付息方式：通过本期债券托管机构办理。
13、担保情况：本期债券无担保。
14、信用级别：经大公国际综合评定，本期债券的信用级别为
AAA(2019-6-27)，发行人长期主体信用级别为AAA( 2020-2-25)。
15、募集资金用途：本次债券募集资金拟用于白洋长江大桥，麻
竹高速大悟段以及补充流动资金。
16、债权代理人：国开证券股份有限公司
2020年第一期湖北省交通投资集团有限公司公司债券
债券名称 2020年第一期湖北省交……
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