公告日期：2023-06-16

债券代码：127778.SH 债券简称：PR 万盛 01

债券代码：1880049.IB 债券简称：18 万盛经开债 01
债券代码：127812.SH 债券简称：PR 万盛 02

债券代码：1880100.IB 债券简称：18 万盛经开债 02
2018 年重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司 公司债券 2022 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
中信证券华南股份有限公司（以下简称“主承销商”或“中信华南”）作为 2018 年第一期重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司公司债券和 2018 年第二期重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司公司债券（以下合称“本次债券”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金〔2011〕1765 号）的相关要求出具本报告。

本报告的内容及信息源于重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司（以下简称“发行人”）相关信息披露文件以及发行人向中信华南提供的其他材料。中信华南对发行人年度履约能力和偿债能力的分析，均不表明其对本次债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作
为中信华南所作的承诺或声明，本次债券投资者应自行判断和承担投资风险。

一、发行人基本情况

公司名称：重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司
住所：重庆市万盛区松林路 111 号 8 幢 23-1 至 26-1

法定代表人：霍之虎

注册资本：人民币 200,000.00 万元

企业类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：一般项目：旅游开发；城市、旅游及工业基础设施建设投资；城镇化建设投资；基本建设项目前期可行性研究、评议、论证；公共事业投资与管理；土地开发整治和经营管理；在授权范围内开展国有资产多种形式经营；开展对外融资业务，名胜风景区管理，煤炭及制品销售，金属结构销售，园林绿化工程施工，停车场服务，会议及展览服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

公司是重庆市万盛经济技术开发区管理委员会出资设立的国有独资企业，是重庆市重要的市级投资建设主体，主要承担重庆市万盛经开区城市基础设施投资建设、土地整治开发及旅游开发运营工作，经过多年的发展，已经逐步形成了以城市基础设施建设、土地整治开发、旅游服务和煤炭贸易为主营业务的多元化经营模式。

二、本次债券基本情况

（一）18 万盛经开债 01

1、债券名称：2018 年第一期重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司公司债券。

2、起息日：2018 年 3 月 27 日。

3、债券简称：PR 万盛 01（上交所）、18 万盛经开债 01（银行
间）。

4、证券代码：127778.SH（上交所）、1880049.IB（银行间）。
5、主承销商：中信证券华南股份有限公司。

6、发行总额：5 亿元。

7、债券期限和利率：7 年期固定利率债券，票面年利率为 7.50%。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

8、债券形式：本期债券为实名制记账式债券。

9、还本付息方式：本期债券每年付息一次，分次还本，从第 3个计息年度开始偿还本金，即自本期债券存续期的第 3 至第 7 个计息年度末逐年按照本期债券发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还本期债券本金，当期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在债券登记托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。

10、债券担保：本期债券由重庆三峡融资担保集团股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任担保。

11、发行时信用级别：经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人主体长期信用等级为 AA，本期债券信用等级为 AAA。

12、最新信用级别：根据联合资信评估股份有限公司于 2022 年6 月 23 日出具的跟踪评级报告，发行人主体长期信用等级为 AA，本期债券信用等级为 AAA。

（二）18 万盛经开债 02

1、债券名称：2018 年第二期重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司公司债券。

2、起息日：2018 年 5 月 3 日。

3、债券简称：PR 万盛 02（上交所）、18 万盛经开债 02（银行
间）。

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