公告日期：2020-06-30

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2018 年第一期广东省广业集团有限公司绿色公司债券、
2018 年第二期广东省广业集团有限公司绿色公司债券 2019
年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
一、 本期债券基本情况
（一）债券名称： 2018 年第一期广东省广业集团有限公司绿色公
司债券、 2018 年第二期广东省广业集团有限公司绿色公司债券（ 交易
所简称“G18 广业 1”、 “G18 广业 2”/银行间简称“18 广业绿色债 01”、
“18 广业绿色债 02”）
（二）发行总额： 2018 年第一期广东省广业集团有限公司绿色公
司债券： 9 亿元。
2018 年第二期广东省广业集团有限公司绿色公司债券： 10 亿元。
（三）债券期限： 2018 年第一期广东省广业集团有限公司绿色公
司债券：债券期限为七年期固定利率债券，同时附设五年末发行人调
整票面利率选择权及投资者回售选择权。
2018 年第二期广东省广业集团有限公司绿色公司债券：债券期
限为七年期固定利率债券，同时附设五年末发行人调整票面利率选择
权及投资者回售选择权。
（四） 债券利率： 2018 年第一期广东省广业集团有限公司绿色公
司债券：债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。发行
时票面利率 5.08%。
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2018 年第二期广东省广业集团有限公司绿色公司债券：债券采
用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。发行时票面利率 4.98%。
（五）还本付息方式： 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利
息随本金的兑付一起支付。
（六）发行方式： 债券采用簿记建档、集中配售的方式，通过承
销团成员设置的发行网点向在中央国债登记公司开户的机构投资者
（国家法律、法规另有规定者除外）和在中国证券登记公司上海分公
司开立合格基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者（国家法律、
法规禁止购买者除外）公开发行。
（七）发行范围及对象： 债券的发行对象为在中央国债登记公司
开户的境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）和在中国证
券登记公司上海分公司开立合格基金证券账户或 A 股证券账户的机
构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
（八）债券担保： 债券无担保。
（九）信用级别： 主体 AAA，债项 AAA。
（十）主承销商： 中国银河证券股份有限公司。
（十一） 簿记管理人： 中国银河证券股份有限公司。
（十一）债权代理人：中国工商银行股份有限公司广州流花支行。
二、发行人履约情况
（ 一） 办理上市或交易流通情况
发行人已按照“2018 年第一期广东省广业集团有限公司绿色公司
债券募集说明书”的约定，在发行完毕后向有关证券交易场所或其他
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主管部门申请本期债券上市或交易流通。目前，本期债券已在全国银
行间债券市场上市，简称为“18 广业绿色债 01”，代码为“1880106.IB”；
同时，本期债券已在上海证券交易所上市交易，简称为“G18 广业 1”，
代码为“127810.SH”。
发行人已按照“2018 年第二期广东省广业集团有限公司绿色公司
债券募集说明书”的约定，在发行完毕后向有关证券交易场所或其他
主管部门申请本期债券上市或交易流通。目前，本期债券已在全国银
行间债券市场上市，简称为“18 广业绿色债 02”，代码为“1880157.IB”；
同时，本期债券已在上海证券交易所上市交易，简称为“G18 广业 2”，
代码为“127840.SH”。
（ 二） 还本付息情况
2018 年第一期广东省广业集团有限公司绿色公司债券：
本期债券为 7（ 5+2）年期，每年付息一次，到期一次还本，最后
一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日为 2019 年至
2025 年每年的 4 月 28 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后
第一个工作日）。截至目前，该期债券已于 2020 年 4 月 29 日按期支
付当期利息，不存在违约情形。
2018 年第二期广东省广业集团有限公司绿色公司债券：
本期债券为 7（ 5+2）年期，每年付息一次，到期一次还本，最后
一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日为 2019 年至
2025 年每年的 8 月 15 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后
第一个工作日）。
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截至目前，该期债券已于 2019 年 8 月 15 日按期支付当期利息，
不存在违约情形。
（ 三） 募集资金使用情况
2018 年第一期广东省广业集团有限公司绿色公司债券：
债券募集资金为人民币 9 亿元，其中 1.50 亿元用于石家庄市……
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