公告日期：2023-06-29

2018 年第一期广东省广业集团有限公司绿色公司债券、
2018 年第二期广东省广业集团有限公司绿色公司债券
2022 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

一、本期债券基本情况

（一）债券名称：2018 年第一期广东省广业集团有限公司绿色公司债券、2018 年第二期广东省广业集团有限公司绿色公司债券
（交易所简称“G18 广业 1”、“G18 广业 2”/银行间简称“18 广
业绿色债 01”、“18 广业绿色债 02”）

（二）发行总额：2018 年第一期广东省广业集团有限公司绿色公司债券：9 亿元。

2018 年第二期广东省广业集团有限公司绿色公司债券：10 亿元。

（三）债券期限：2018 年第一期广东省广业集团有限公司绿色公司债券：债券期限为七年期固定利率债券，同时附设五年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

2018 年第二期广东省广业集团有限公司绿色公司债券：债券期限为七年期固定利率债券，同时附设五年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

（四）债券利率：2018 年第一期广东省广业集团有限公司绿色公司债券：债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。发行时票面利率 5.08%。

2018 年第二期广东省广业集团有限公司绿色公司债券：债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。发行时票面利率4.98%。

（五）还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

（六）发行方式：债券采用簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成员设置的发行网点向在中央国债登记公司开户的机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）和在中国证券登记公司上海分公司开立合格基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）公开发行。

（七）发行范围及对象：债券的发行对象为在中央国债登记公司开户的境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）和在中国证券登记公司上海分公司开立合格基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

（八）债券担保：债券无担保。

（九）信用级别：主体 AAA，债项 AAA。

（十）主承销商：中国银河证券股份有限公司。

（十一）簿记管理人：中国银河证券股份有限公司。

（十二）债权代理人：中国工商银行股份有限公司广州流花支行。

（十三）发行人：广东省广业集团有限公司（发行人已于 2021年 3 月 18 日更名为广东省环保集团有限公司）。

二、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照《2018 年第一期广东省广业集团有限公司绿色公司债券募集说明书》的约定，在发行完毕后向有关证券交易场所或其他主管部门申请本期债券上市或交易流通。目前，本期债券已在全国银行间债券市场上市，简称为“18 广业绿色债 01”，代码为“1880106.IB”；同时，本期债券已在上海证券交易所上市交易，简称为“G18 广业 1”，代码为“127810.SH”。

发行人已按照《2018 年第二期广东省广业集团有限公司绿色公司债券募集说明书》的约定，在发行完毕后向有关证券交易场所或其他主管部门申请本期债券上市或交易流通。目前，本期债券已在全国银行间债券市场上市，简称为“18 广业绿色债 02”，代码为“1880157.IB”；同时，本期债券已在上海证券交易所上市交易，简称为“G18 广业 2”，代码为“127840.SH”。

（二）还本付息情况

2018 年第一期广东省广业集团有限公司绿色公司债券：

本期债券为 7（5+2）年期，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日为 2019 年至
2025 年每年的 4 月 28 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后
第一个工作日）。2022 年 1 月 1 日至本报告出具日，该期债券已按
期支付当期利息，并完成 8.7738 亿元债券回售，余额为 0.2262 亿元，不存在违约情形。

2018 年第二期广东省广业集团有限公司绿色公司债券：

本期债券为 7（5+2）年期，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日为 2019 年至
2025 年每年的 8 月 15 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后
第一个工作日）。2022 年 1 月 1 日至本报告出具日，该期债券已按
期支付当期利息，不存在违约情形。

（三）募集资金使用情况

2018 年第一期广东省广业集团有限公司绿色公司债券：

债券募集资金为人民币 9 亿元，其中 1……
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