公告日期：2021-08-31

财务报表附注

五、合并财务报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，期初指 2021 年 1 月 1 日，期末指 2021 年 06 月 30 日，本期指 2021
年 1-6 月，上期指 2020 年 1-6 月。

1、货币资金

项目 2020年12月31日 2021年6月30日

现金 98,835.53 135,489.66

银行存款 310,223,159.05 334,933,976.55

其他货币资金 119,589,313.73 123,730,916.18

合计 429,911,308.31 458,800,382.39

2、应收账款明细

序 欠款单位 应收账款内 2021 年 6 月 30 日 坏账准备 计提比 理由
号 容 账面金额 例

未发现
1 眉山市彭山区城建 工程款 461,610,319.55 明显的
工程建设中心 减值迹
象

2 中国十九冶集团有 货款 17,664,033.06 176,640.33 1%

限公司

合计 479,274,352.61

3、预付款项

单位名称 与本公司关 金额 年限 性质 占预付账款总额
系 的比例

眉山市彭山区自然 非关联方 1,614,520,000.00 1 年一内 土地保 87.07%
资源和规划局 证金

成都建工集团有限 非关联方 224,870,000.00 1 年一内 工程款 12.13%
公司

合计 1,839,390,000.00 99.20%

4、其他应收款
（1）其他应收款情况

序号 欠款单位 其他应收款 2021年6月30 坏账 计提比 理由

内容 日账面金额 准备 例（%）

1 眉山市彭山区财政局 货币化安置 321,068,269.98 未发现明显的
款、代垫款 减值迹象

2 眉山市彭山区国有资 往来款 105,525,723.00 未发现明显的
产和金融工作局 减值迹象

3 眉山市彭山区人民政 代垫款 93,908,867.20 ……
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