公告日期：2024-06-28

2018年第一期安吉县城市建设投资集团有限公司
海绵城市绿色债券

发行人2023年度履约情况及偿债能力分析报告
发行人

安吉县城市建设投资集团有限公司

主承销商

中泰证券股份有限公司

二〇二三年六月

重要声明

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）作为本次债券的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765号）等文件的规定，以及募集说明书、债权代理协议等文件的约定出具本报告。

本报告的内容及信息来自于发行人对外公布的审计报告等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见及发行人向中泰证券提供的其他材料。中泰证券对发行人年度履约能力和偿债能力的分析，均不表明其对本期债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中泰证券所作的承诺或声明。

一、债券基本要素

1、发行人全称：安吉县城市建设投资集团有限公司。

2、债券全称：2018年第一期安吉县城市建设投资集团有限公司海绵城市绿色债券。

3、发行金额：本期债券发行金额为5亿元。

4、债券余额：本期债券余额为1亿元。

5、债券期限：本期债券期限为7年。

6、债券简称：18安吉绿色债01/PRG安吉1。

7、债券利率：本期债券利率为7.20%。

8、起息日：2018年5月2日。

9、增信措施：本期债券设定保证担保，由重庆进出口融资担保有限公司提供连带责任保证担保。

10、信用级别：本期债券评级为AA+。

11、募集资金用途：本期债券募集资金总额为5亿元，本期债券的募集资金扣除发行费用后，用于海绵城市项目建设及补充营运资金。

二、发行人的经营与财务状况

发行人2023年的合并财务报表由苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告（苏亚诚审【2024】52号）。以下所引用的财务数据，非经特别说明，均引自该审计报告。投资者在阅读以下财务信息时，应当参照发行人2023年度完整的经审计的财务报告及其附注。

（一）财务指标

单位：人民币元

项目 2023年12月31日 2022年12月31日

资产总计 47,151,689,579.82 40,784,998,806.16

其中：流动资产 35,263,934,112.50 30,298,138,197.62

非流动资产 11,887,755,467.32 10,486,860,608.54

负债合计 31,621,728,310.37 28,325,516,219.96

其中：流动负债 16,628,991,719.81 11,866,882,627.99

非流动负债 14,992,736,590.56 16,458,633,591.97

所有者权益合计 15,529,961,269.45 12,459,482,586.20

其中：

归属于母公司所有者权益 15,499,622,258.79 12,423,295,130.24

流动比率（倍） 2.12 2.55

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