公告日期：2021-06-30

债券代码：127805.SH、1880078.IB 债券简称：PR益阳01、18益阳专项债01
债券代码：152370.SH 、1980401.IB 债券简称：19益阳01、19益阳专项债01
2018年第一期益阳市城市建设投资开发有
限责任公司城市停车场建设专项债券、2019
年第一期益阳市城市建设投资开发有限责
任公司城市停车场建设专项债券
2020年度发行人履约情况及偿债能力分析
报告
发行人：益阳市城市建设投资运营集团有限责任公司
主承销商：国开证券股份有限公司
2021年6月
国开证券股份有限公司作为2018年第一期益阳市城市建设投资
开发有限责任公司城市停车场建设专项债券（以下简称“PR益阳01”）
和2019年第一期益阳市城市建设投资开发有限责任公司城市停车场
建设专项债券（以下简称“19益阳01”）的主承销商，按照“发改办
财金【2011】1765号”文的有关规定，对益阳市城市建设投资运营集
团有限责任公司（以下简称“公司”或“发行人”）2020年度的履约
情况及偿债能力进行了跟踪和分析，具体情况公告如下：
一、发行人基本情况：
公司名称：益阳市城市建设投资运营集团有限责任公司
法定代表人：刘松涛
设立日期：1996年3月26日
注册资本：65,000万元人民币
住所：益阳市赫山区梓山环路888号
邮政编码：413002
信息披露事务负责人：唐义松
联系电话：0737-2222003
传真：0737-2222000
二、债券基本要素
（一）PR益阳01
1.发行主体：益阳市城市建设投资运营集团有限责任公司。
2.债券名称：2018年第一期益阳市城市建设投资开发有限责任公
司城市停车场建设专项债券。
3.发行总额：人民币85,000.00万元。
4.债券票面金额：本次债券票面金额为100元。
5.债券期限：本期债券为7年期固定利率债券。
6.债券形式：本期债券为实名制记账式公司债券。
7.还本付息方式：每年付息一次，分次还本。本次债券设本金提
前偿还条款，自债券存续期的第3至第7个计息年度末分别按债券发行
总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，最后五年每年
的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息日
起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
8.起息日：本期债券自发行日开始计息，债券存续期限内每年的
4月24日为该计息年度的起息日。
9.利息登记日：本次债券存续期间，利息登记日按照上交所和证
券登记机构相关规定执行。在利息登记日当日收市后登记在册的本次
债券持有人，均有权就所持本次债券获得该利息登记日所在计息年度
的利息。
10.付息日：2019年至2025年每年的4月24日为上一个计息年度的
付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
11.兑付日：2021年至2025年每年的4月24日（如遇法定节假日或
休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
12.付息、兑付方式：通过本期债券托管机构办理。
13.债券利率及其确定方式：本期债券为7年期固定利率债券，票
面利率为6.43%。本期债券通过中央国债登记结算有限责任公司簿记
建档发行系统，按照公开、公平、公正原则、以市场化方式确定发行
利率，并报国家有关主管部门备案，在本期债券存续期内固定不变。
簿记建档区间应根据有关法律规定，由发行人和主承销商根据市场情
况充分协商后确定。本期债券采用单利按年计息，不计复利。
14.发行价格：债券面值100元人民币，平价发行。以1,000元为
一个认购单位，认购金额必须是1,000元的整数倍且不少于1,000元。
15.担保情况：本期债券由中合中小企业融资担保股份有限公司
提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
16.信用级别及资信评级机构：经联合资信评估有限公司综合评
定，发行人主体长期信用等级为AA，本期债券的信用等级为AAA。
17.监管银行（账户监管人）：国家开发银行湖南省分行
18.债权代理人：国开证券股份有限公司。
19.发行方式与发行对象：本次债券以簿记建档、集中配售的方
式，通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、
法规另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所市场向机构投资
者（国家法律、法规禁止购买者除外）协议发行。在承销团成员设置
的发行网点发行对象为在中央国债登记公司开户的境内机构投资者
（国家法律、法规另有规定除外）；在上海证券交易所市场的发行对
象为在中国证券登记公司上海分公司开立合格证券账户的机构投资
者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
（二）19益阳01
1.……
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