公告日期：2021-04-19

债券代码： 127805 债券简称： 18 益阳 01
2018 年第一期益阳市城市建设投资开发有限责任公司城市停
车场建设专项债券 2021 年分期偿还本金公告
本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真
实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
重要内容提示：
 债权登记日： 2021 年 4 月 23 日
 分期偿还本金日： 2021 年 4 月 26 日
 本次偿还比例： 20%
根据《 2018 年第一期益阳市城市建设投资开发有限责任公
司城市停车场建设专项债券募集说明书》， 2018 年第一期益阳市
城市建设投资开发有限责任公司城市停车场建设专项债券（以下
简称“本期债券”）附设本金提前偿还条款，在本期债券存续期
的第 3、 4、 5、 6、 7 个计息年度分别偿还本期债券本金的 20%、
20%、 20%、 20%、 20%。益阳市城市建设投资运营集团有限责任公
司（以下简称“发行人”）将于 2021 年 4 月 26 日兑付本期债券
发行总量 20%的本金。为保证分期偿还本金工作的顺利进行，现
将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称： 2018 年第一期益阳市城市建设投资开发有限
责任公司城市停车场建设专项债券
2、债券简称： 18 益阳 01
3、债券代码： 127805
4、发行人：益阳市城市建设投资运营集团有限责任公司
5、发行总额：人民币 8.5 亿元
6、债券期限及还本付息方式：本期债券为 7 年期，每年付
息一次，分次还本。本次债券附加本金提前偿付条款,本金兑付
日为 2021 年至 2025 年每年的 4 月 24 日,逐年分别按照债券发行
总额 20%,20%,20%,20%和 20%的比例偿还债券本金(如遇法定节
假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个工作日).
7、票面利率： 6.43%
8、计息期限及付息日：本期债券计息期限自 2018 年 4 月
24 日至 2025 年 4 月 23 日，本期债券付息日为计息期限的每年 4
月 24 日（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日）。
二、本期债券分期偿还本金情况
1、债权登记日： 2021 年 4 月 23 日。截至该日收市后，本
期债券投资者托管账户所记载的本期债券余额中 20%比例的本金
将被兑付。
2、分期偿还方案
本期债券将于 2021、 2022、 2023、 2024 和 2025 年的每年 4
月 24 日（遇法定节假日则顺延至其后的第 1 个交易日）分别按
照债券发行总额 20%、 20%、 20%、 20%、 20%的比例偿还本金，到
期利息随本金一起支付。
本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持
仓数量保持不变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息
以调整后的债券面值为依据进行计算。
3、债券面值计算方式
本次分期偿还 20%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值
= 100 元×(1-0%-20%）
= 100 元×(1-20%）
= 80 元。
4、开盘参考价调整方式
分期偿还日开盘参考价
= 分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例
= 分期偿还日前收盘价-100×20%
= 分期偿还日前收盘价-20
5、债券简称变更
本次分期偿还后，债券简称变更为“ PR 益阳 01”。
三、分期偿还本金兑付办法
（一）本公司将与中国证券登记结算上海分公司签订委托代
理债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算上海分公司进行
债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划
入中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户，则中国证券登
记结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，
后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本
公司的公告为准。公司将在本期分期偿还本金日 2 个交易日前将
本期债券的分期偿还本金足额划付至中国证券登记结算上海分
公司指定的银行账户。
（二）中国证券登记结算上海分公司在收到款项后， 通过资
金结算系统将债券分期偿还本金划付给相应的兑付机构（证券公
司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领
取分期偿还本金。
四、相关机构及联系方式
1、发行人：益阳市城市建设投资运营集团有限责任公司
地址：湖南省益阳市赫山区梓山环路 888 号
联系人：
联系电话：
2、受托管理人：国开证券股份有限公司
地址：北京市西城区阜外大街 29 号国家开发银行 6 层
联系人：秦昊
联系电话： 010-88300……
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