公告日期：2019-06-28

绵阳安州投资控股集团有限公司
城市停车场建设专项债券
2018年度发行人
履约情况及偿债能力分析报告
发行人：
绵阳安州投资控股集团有限公司
主承销商：
（注册地址： 浙江省杭州市江干区五星路 201 号）
2019 年 6 月
2
重要声明
浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）编制本报告的
内容及信息均来源于绵阳安州投资控股集团有限公司（以下简称“发
行人”、“公司”）对外公布的《 绵阳安州投资控股集团有限公司公
司债券2018年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构
出具的专业意见以及发行人向浙商证券提供的其他材料。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资
者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作
为浙商证券所作的承诺或声明。
3
浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）作为2018年
第一期绵阳安州投资控股集团有限公司城市停车场建设专项债券 （以
下简称“ 18绵安专债01” 、“ 18绵安01” ） 、 2018年第二期绵阳安州
投资控股集团有限公司城市停车场建设专项债券（以下简称“ 18绵安
专债02”、“ 18绵安02”） 的主承销商，按照《国家发展改革委办公
厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改
办财金[2011]1765号）文件的有关规定，对绵阳安州投资控股集团有
限公司（以下简称“公司”或“发行人”） 2018年度的履约情况及偿
债能力进行了跟踪和分析，具体情况公告如下：
根据《国家发展改革委关于四川省绵阳安州投资控股集团有限公
司发行城市停车场建设专项债券核准的批复》（发改企业债券
[2017]323号），发行人已经取得发行“ 2017年绵阳安州投资控股集
团有限公司城市停车场建设专项债券”的核准。 同意发行人发行停车
场建设专项债券不超过10亿元。
发行人于2018年5月4日发行了2018年第一期城市停车场建设专
项债券，发行规模为3亿元，债券存续期为7年，债券简称“ 18绵安专
债01/18绵安01”。发行人于2018年11月21日发行了2018年第二期城
市停车场建设专项债券，发行规模为5亿元，债券存续期为7年，债券
简称“ 18绵安专债02/18绵安02”。
一、 18绵安专债01基本要素
（一） 债券名称： 2018年第一期绵阳安州投资控股集团有限公司
城市停车场建设专项债券（简称“ 18绵安专债01 / 18绵安01” ，代码
“ 1880034.IB/127803.SH” ） 。
（二）发行人： 绵阳安州投资控股集团有限公司。
（三） 发行总额： 人民币3亿元。
4
（四）债券期限及利率： 本期债券为7年期固定利率债券。本期
债券票面利率为8.10%，在该品种债券存续期内固定不变。本期债券
采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。
（五） 债券票面金额： 本期债券票面金额为100元。
（六） 上市场所： 上海证券交易所、全国银行间债券市场。
（七） 债券担保： 本期债券由重庆兴农融资担保集团有限公司提
供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。
二、 18绵安专债02基本要素
（一）债券名称： 2018年第二期绵阳安州投资控股集团有限公司
城市停车场建设专项债券（简称“ 18绵安专债02 / 18绵安02” ，代码
“ 1880243.IB/152007.SH” ）。
（二）发行人： 绵阳安州投资控股集团有限公司。
（三）发行总额： 人民币5亿元。
（四）债券期限及利率： 本期债券为7年期固定利率债券， 设置
提前偿还条款，即在本期债券存续期的第3、 4、 5、 6、 7年末，分别
偿还债券本金金额的20%、 20%、 20%、 20%、 20%。 本期债券票面
利率为8.10%，在该品种债券存续期内固定不变。本期债券采用单利
按年计息，不计复利，逾期不另计利息。
（五）债券票面金额： 本期债券票面金额为100元。
（六）上市场所： 上海证券交易所、全国银行间债券市场。
（七）债券担保： 本期债券由重庆兴农融资担保集团有限公司提
供全额无条件不可撤销连带责任保证担保
三、发行人履约情况
（一） 18绵安专债01履约情况
1、 办理上市或交易流通情况
5
发行人已按照本期债券募集说明书的约定，于发行结束后向有关
主管部门提出上市交易流通申请，并分别于2018年5月8日和2018年8
月2日在全国银行间债券市场和上海证券交易所固定收益证券综合电
子平台交易流通， 简称分别为 “ 18绵安专债01” 和“ 18绵安01” ，
证券代码分别为1880034.IB和127……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。