公告日期：2023-06-29

2018 年第一期芜湖宜居投资（集团）有限公司养
老产业专项债券

2022 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
发行人

芜湖宜居投资（集团）有限公司

主承销商

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）作为 2018 年第一期芜湖宜居投资（集团）有限公司养老产业专项债券的主承销商，根据监管要求出具本报告。

本报告的内容及信息源于芜湖宜居投资（集团）有限公司（以下简称“发行人”）对外公布的《芜湖宜居投资（集团）有限公司 2022 年审计报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国信证券提供的其他材料。国信证券对发行人年度履约情况和偿债能力的分析，均不表明其对本期债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国信证券所作的承诺或声明。

一、本期债券基本要素

债券全称 2018 年第一期芜湖宜居投资（集团）有限公司养老产
业专项债券

债券简称 银行间债券市场：18 芜湖养老债 01

上海证券交易所：PR 芜湖 01

发行人名称 芜湖宜居投资（集团）有限公司

10 年期，同时设置本金提前偿付条款,即在债券发行
完毕后第3,4,5,6,7,8,9,10个计息年度末分别按照债券
债券期限 发行总额 10%,10%,10%,10%,15%,15%,15%,15%的比
例偿还债券本金。年度付息款项自付息日起不另计利
息，本金自兑付日起不另计利息

发行规模 3.00 亿元

债券存量 2.10 亿元

担保情况 无担保

评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司

最新信用评级 最新评级时间：2022 年 6 月 27 日

债项 AA+，主体 AA+，评级展望为稳定

二、2022 年度发行人履约情况

（一）募集资金使用情况

根据本期债券募集说明书，本期债券募集资金用于芜湖金晖养老示范基地项目建设。截至本报告稿出具日，募集资金已使用完毕。

（二）本息兑付情况

发行人已通过债券登记托管机构按时足额支付了上一年的应付本息。发行人不存在应付本息未付的情况。

（三）信息披露情况

发行人已按规定披露上一年度的年度报告、中期报告、付息兑付公
告，并披露了以下临时公告：

序号 披露时间 披露内容

1 2022 年 4 月 18 日 本期债券 2022 年付息兑付公告

2 2022 年 4 月 28 日 芜湖宜居投资（集团）有限公司 2021 年年度
报告及审计报告

3 2022 年 8 月 26 日 芜湖宜居投资（集团）有限公司 2022 年中期
报告及 2022 年半年度财务报告

2022 年 12 月 30 日 关于芜湖宜居投资（集团）有限公司董事变动
4 的公告

三、2022 年度发行人偿债能力

发行人 2022 年的合并财务报表由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告（天职业字[2023]24704 号）。以下所引用的财务数据，非经特别说明，均引自该审计报告。投资者在阅读以下财务信息时，应当参照发行人 2022 年度完整的经审计的财务报告及其附注。

（一）资产负债结构以及偿债指标分析

单位：万元

项 目 2022年末 2021年末

资产总计 4,793,138.94 ……
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