公告日期：2023-06-29

2018 年巢湖市城镇建设投资有限公司公司债券2022 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
发行人

巢湖市城镇建设投资有限公司

主承销商

二○二三年六月

声 明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）作为“2018 年巢湖市城镇建设投资有限公司公司债券”的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765号）文件的有关规定出具本报告。

本报告的内容及信息源于巢湖市城镇建设投资有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）对外公布的《巢湖市城镇建设投资有限公司公司债券 2022 年年度报告》、《巢湖市城镇建设投资有限公司2022年年度财务报告及附注》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国泰君安证券提供的其他材料。国泰君安证券对发行人年度履约能力和偿债能力的分析，均不表明其对本期债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

一、发行人基本情况

（一）公司名称：巢湖市城镇建设投资有限公司

（二）公司法定代表人：朱立平

（三）公司信息披露事务负责人：

姓名：朱立平

联系地址：巢湖市青年路 5号

电话：0551-82682001

传真：0551-82337366

（四）公司地址：

公司注册地址：安徽省合肥市巢湖市巢庐路 20 号

公司办公地址：安徽省合肥市巢湖市巢庐路 20 号

二、公司债券基本要素

债券名称：2018年巢湖市城镇建设投资有限公司公司债券

债券简称：18巢城投债（银行间）、PR 巢城建（上交所）

债券代码：1880053.IB（银行间）、127779.SH（上交所）

发行规模：18.00亿元

债券余额：7.20亿元

债券期限：7年

还本付息方式：每年付息一次，在债券存续期的第 3 至第 7 年末每年按照
债券发行总额 20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。

起息日：2018年 5 月 3日

到期日：2025年 5 月 3日

票面利率：本期债券为固定利率债券，票面年利率 5.67%。

信用等级：2022年 6月 28日，根据中诚信国际信用评级有限责任公司出具
的《巢湖市城镇建设投资有限公司 2022 年度跟踪评级报告》，发行人主体信用等级为 AA，评级展望为稳定，本期债券信用等级为 AAA。

增信情况：本期债券由合肥市建设投资控股（集团）有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

上市交易所：上海证券交易所、银行间债券市场

主承销商：国泰君安证券股份有限公司

三、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

本期债券于 2018 年 5 月 8 日在银行间市场上市流通，简称“18 巢城投债”，
证券代码为 1880053.IB；于 2018 年 5 月 17 日在上海证券交易所上市，简称“PR
巢城建”，证券代码为 127779.SH。

（二）募集资金使用情况

本期债券募集资金 18 亿元人民币，已使用完毕，其中旗山枫景三期 2.7 亿
元、焦姥花园二期 0.7 亿元、巢湖市产业园区建设项目 8.2 亿元、补充公司运营资金 6.4 亿元。

截至本报告出具之日，发行人已严格按照《2018 年巢湖市城镇建设投资有
限公司公司债券募集说明书》承诺的用途、使用计划及其他约定使用募集资金，未发现违规使用债券募集资金情形。

（三）付息情况

本期债券付息日为 2019年至 2025年每年的 5月 3日（如遇法定节假日或休
息日，则顺延至其后的第 1 ……
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