公告日期：2023-06-28

舟山海城建设投资集团有限公司公司债券
2022 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
发行人

舟山海城建设投资集团有限公司

主承销商

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）作为 2018 年舟山海城建设投资集团有限公司公司债券（第一期）、2018 年舟山海城建设投资集团有限公司公司债券（第二期）、2020 年舟山海城建设投资集团有限公司公司债券（第一期）及 2021 年舟山海城建设投资集团有限公司公司债券（第一期）（以下简称“18 舟城投债 01”、“18 舟城投债 02”、“20 舟城投债 01”和“21 舟城投债 01”）的主承销商，根据监管要求出具本报告。

本报告的内容及信息源于舟山海城建设投资集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）对外公布的《舟山海城建设投资集团有限公司2022 年审计报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国信证券提供的其他材料。国信证券对发行人年度履约情况和偿债能力的分析，均不表明其对“18 舟城投债 01”、“18 舟
城投债 02”、“20 舟城投债 01”和“21 舟城投债 01”的投资价值或投资
者的收益作出实质性判断或者保证。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国信证券所作的承诺或声明。

一、“18 舟城投债 01”、“18 舟城投债 02”、“20 舟城投债 01”、
“21 舟城投债 01”债券基本要素

（一）“18 舟城投债 01”债券基本要素

债券全称 2018 年舟山海城建设投资集团有限公司公司债券

（第一期）

债券简称 银行间债券市场：18 舟城投债 01，1880052.IB

上海证券交易所：PR 舟城 01，127776.SH

发行人名称 舟山海城建设投资集团有限公司

本期债券为 7 年期固定利率债券，同时设置本金提

债券期限 前偿付条款，即在债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计

息年度末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、
20%的比例偿还债券本金。

发行规模 10 亿元

债券存量 4 亿元

担保情况 本期债券无担保

评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司

最新信用评级 最新评级时间：2022 年 6 月 29 日

债项 AA+，主体 AA+，评级展望为稳定

（二）“18 舟城投债 02”债券基本要素

债券全称 2018 年舟山海城建设投资集团有限公司公司债券（第二

期）

债券简称 银行间债券市场：18 舟城投债 02，1880212.IB

上海证券交易所：PR 舟城 02，127874.SH

发行人名称 舟山海城建设投资集团有限公司

本期债券为 7 年期固定利率债券，同时设置本金提

债券期限 前偿付条款，即在债券存续期的第 3、4、5、6、7

个计息年度末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、
20%、20%的比例偿还债券本金。

发行规模 9 亿元

债券存量 5.4 亿元

担保情况 本期债券无担保

评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司

最新信用评级 最新评级时间：2022 年 6 月 29 日

债项 AA+，主体 AA+，评级展望为稳定

（三）“20 舟城投债 01”债券基本要素

债券全称 2020 年舟山海城建设投资集团有限公司公司债券(第一
期)

债券简称 ……
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