公告日期：2021-06-22

舟山海城建设投资集团有限公司
2020 年度履约情况及偿债能力分析报告
发行人
舟山海城建设投资集团有限公司
主承销商
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国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）作为 2018 年舟山海
城建设投资集团有限公司公司债券（ 第一期） 、 2018 年舟山海城建设投
资集团有限公司公司债券（ 第二期） 及 2020 年舟山海城建设投资集团
有限公司公司债券(第一期)（以下简称“18 舟城投债 01”、 “18 舟城投债
02”和“20 舟城投债 01”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关
于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（ 发改办财金
[2011]1765 号） 文件的有关规定出具本报告。
本报告的内容及信息源于舟山海城建设投资集团有限公司（以下简
称“发行人”）对外公布的《 舟山海城建设投资集团有限公司 2020 年审计
报告》 等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及
发行人向国信证券提供的其他材料。国信证券对发行人年度履约情况和
偿债能力的分析，均不表明其对“18 舟城投债 01”、 “18 舟城投债 02”和
“20 舟城投债 01”的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资
者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作
为国信证券所作的承诺或声明。
2
一、 “18 舟城投债 01”及“18 舟城投债 02”基本要素
（一） “18 舟城投债 01”债券基本要素
债券全称 2018 年舟山海城建设投资集团有限公司公司债券（第一
期）
债券简称 银行间债券市场： 18 舟城投债 01， 1880052.IB
上海证券交易所： PR 舟城 01， 127776.SH
发行人名称 舟山海城建设投资集团有限公司
债券期限
2018 年 4 月 4 日至 2025 年 4 月 3 日。还本付息方式为：
每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，在债券存续
期的第 3、 4、 5、 6、 7 个计息年度末分别按照发行总额
20%、 20%、 20%、 20%、 20%的比例偿还债券本金。到期
利息随本金一起支付，本金自兑付日起不另计利息。
发行规模 10 亿元人民币
债券存量 8 亿元人民币
担保情况 不适用
最新信用评
级
评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司
最新评级时间： 2020 年 6 月 23 日
债项 AA+，主体 AA+，评级展望为稳定
（二） “18 舟城投债 02”债券基本要素
债券全称 2018 年舟山海城建设投资集团有限公司公司债券（第二
期）
债券简称 银行间债券市场： 18 舟城投债 02， 1880212.IB
上海证券交易所： 18 舟城 02， 127874.SH
发行人名称 舟山海城建设投资集团有限公司
债券期限
2018 年 10 月 22 日至 2025 年 10 月 21 日。还本付息方式
为：每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，在债券
存续期的第 3、 4、 5、 6、 7 个计息年度末分别按照发行总
额 20%、 20%、 20%、 20%、 20%的比例偿还债券本金。到
期利息随本金一起支付，本金自兑付日起不另计利息。
3
发行规模 9 亿元人民币
债券存量 9 亿元人民币
担保情况 不适用
最新信用评
级
评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司
最新评级时间： 2020 年 6 月 23 日
债项 AA+，主体 AA+，评级展望为稳定
（ 三） “20 舟城投债 01”债券基本要素
债券全称 2020 年舟山海城建设投资集团有限公司公司债券(第一期)
债券简称 银行间债券市场： 20 舟城投债 01， 2080318.IB
上海证券交易所： 20 舟城 01， 152615.SH
发行人名称 舟山海城建设投资集团有限公司
债券期限
2020 年 10 月 23 日至 2027 年 10 月 23 日。还本付息方式
为：每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，在债券
存续期的第 3、 4、 5、 6、 7 个计息年度末分别按照发行总
额 20%、 20%、 20%、 20%、 20%的比例偿还债券本金。到
期利息随本金一起支付，本金自兑付日起不另计利息。
发行规模 7 亿元人民币
债券存量 7 亿元人民币
担保情况 不适用
最新信用评
级
评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司
最新评级时间： 2020 年 8 月 31 日
债项 AA+，主体 AA+，评级展望为稳定
二、 2020 年……
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