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公告日期：2019-06-21
文登城资主体与相关债项 2019 年度跟踪评级报告
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评级报告声明
为便于报告使用人正确理解和使用大公国际资信评估有限公司（以下简称
“大公”）出具的本信用评级报告（以下简称“本报告”），兹声明如下：
一、除因本次评级事项构成的委托关系外，发债主体与大公及其关联公司、
控股股东、控股股东控制的其他机构不存在任何影响本次评级客观性、独立性、
公正性的官方或非官方交易、服务、利益冲突或其他形式的关联关系。大公评级
人员与发债主体之间，除因本次评级事项构成的委托关系外，不存在其他影响评
级客观、独立、公正的关联关系。
二、大公及评级分析师履行了实地调查和诚信义务，有充分理由保证所出具
本报告遵循了客观、真实、公正的原则。
三、本报告的评级结论是大公依据合理的技术规范和评级程序做出的独立判
断，评级意见未因发债主体和其他任何组织机构或个人的不当影响而发生改变。
四、本报告引用的受评对象资料主要由发债主体提供，大公对该部分资料的
真实性、准确性、完整性和及时性不作任何明示、暗示的陈述或担保。
五、本报告的分析及结论只能用于相关决策参考，不构成任何买入、持有或
卖出等投资建议。大公对于本报告所提供信息所导致的任何直接的或者间接的投
资盈亏后果不承担任何责任。
六、本报告债项信用等级在本报告出具之日至存续债券到期兑付日有效，主
体信用等级自本报告出具日起一年内有效，在有效期限内，大公拥有跟踪评级、
变更等级和公告等级变化的权利。
七、本报告版权属于大公所有，未经授权，任何机构和个人不得复制、转载、
出售和发布；如引用、刊发，须注明出处，且不得歪曲和篡改。
八、本评级报告所依据的评级方法为《 投融资平台信用评级方法》 ，该方法
已在大公官网公开披露。
文登城资主体与相关债项 2019 年度跟踪评级报告
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跟踪评级说明
根据大公承做的文登城资存续债券信用评级的跟踪评级安排，大公对受评对
象的经营和财务状况以及履行债务情况进行了信息收集和分析，并结合其外部经
营环境变化等因素，得出跟踪评级结论。
本次跟踪评级为定期跟踪。
跟踪债券及募资使用情况
本次跟踪债券概况及募集资金使用情况如下表所示：
表 1 本次跟踪债券概况及募集资金使用情况（单位：亿元）
债券简称 发行
额度
债券
余额 发行期限 募集资金用途 进展情况
16 文登债
/PR16 文登 10 10 2016.05.26～2023.05.26
均用于文登圣经山
旅游开发建设项目
已按募集
资金要求
使用
18 文登专
项 01/18 文
停 01
10 10 2018.05.02～2028.05.02
5 亿元用于威海市
文登区停车场设施
建设,5 亿元用于补
充公司营运资金
已按募集
资金要求
使用
19 文登专
项债/19 文
停债
10 10 2019.03.04～2029.03.04
8 亿元用于威海市
文登区停车场设施
建设， 2 亿元用于
补充公司营运资金
已按募集
资金要求
使用
数据来源：根据公司提供资料整理
发债主体
文登城资成立于 2003 年 6 月 30 日，是由文登市公有资产经营公司（现已更
名为威海市文登区公有资产经营公司，以下简称“公有资产公司”）和文登市财
政投资公司（以下简称“财政投资公司”）分别代表政府出资 9,000 万元和 1,000
万元发起设立国有企业，公司初始注册资本 10,000 万元人民币； 2012 年， 两家
股东按照原持股比例对公司增资 90,000 万元，其中 70,000 万元为资本公积转增
实收资本， 20,000 万元为货币出资； 2014 年 8 月，公司名称变更为威海市文登
区城市资产经营有限公司，财政投资公司将其持有的 10%股权（ 10,000 万元）股
权无偿划拨给公用资产公司。截至 2019 年 3 月末，公司注册资本 100,000 万元
人民币，公有资产公司为公司唯一股东。
公司作为文登区政府授权范围内从事城市基础设施建设的投融资主体，是经
营城市和运营城建资产的平台，承担文登城区全部及南海新区部分基础设施建设
任务，积极参与基础设施项目的投资及建设管理；同时，经文登区政府授权对文
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登区范围内的国有资产进行管理与运营，促进国有资产的保值、增值。
公司分别于 2016 年 4 月 29 日和 2016 年 6 月 13 日出资成立威海泰宏实业有
限公司、威海汇昌建设发展有限公司，截至 2018 年末，公司纳入合并范围的子
公司两家。
公司在组织机构设置方面，根据……
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