公告日期：2022-03-14

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债券简称： PR 临邑 01 债券代码： 127772.SH
2018 年第一期临邑县城市开发投资有限公司公司债券
2022 年分期偿还本金兑付公告
本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担相应的法律责任。
重要内容提示：
债权登记日： 2022 年 3 月 18 日
分期偿还本金日： 2022 年 3 月 21 日
本次偿还比例： 20%
根据《 2018 年第一期临邑县城市开发投资有限公司公司债券募
集说明书》， 2018 年第一期临邑县城市开发投资有限公司公司债券
（以下简称“本期债券”）附设本金提前偿还条款，从第 3 个计息年
度开始至第 7 个计息年度分别逐年偿还本期债券本金的 20%， 临邑
县城市开发投资有限公司（以下简称“发行人”）将于 2022 年 3 月
21 日兑付本期债券发行总量 20%的本金。为保证分期偿还本金工作
的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称： 2018 年第一期临邑县城市开发投资有限公司公
司债券
2、债券简称： PR 临邑 01
3、债券代码： 127772.SH
4、发行人：临邑县城市开发投资有限公司
5、发行总额：人民币 7 亿元整
6、债券期限及还本付息方式：本期债券为 7 年期固定利率债
券，每年付息一次，分次还本，在债券存续期内的第 3、 4、 5、 6、
7 年末，分别按照债券发行总额的 20%、 20%、 20%、 20%、 20%比
例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登
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记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值
所应获利息进行支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期
兑付款项自兑付日起不另计利息。
7、票面利率： 7.78%
8、计息期限及付息日：本期债券计息期限自 2018 年 3 月 21 日
至 2025 年 3 月 20 日,本期债券付息日为计息期限的每年 3 月 21 日
（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日）。
二、本期债券分期偿还本金情况
1、债权登记日： 2022 年 3 月 18 日。 截至该日收市后，本期债
券投资者托管账户所记载的本期债券余额中， 20%比例的本金将被
兑付。
2、分期偿还方案
本期债券将于 2021 年至 2025 年的每年 3 月 21 日（遇法定节假
日则顺延至其后的第 1 个交易日）分别按照债券发行总额 20%的比
例偿还本金，到期利息随本金一起支付。
本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓
数量保持不变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调
整后的债券面值为依据进行计算。
3、债券面值计算方式
本次分期偿还 20%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值
= 100 元×（ 1-已偿还比例-本次偿还比例）
= 100 元×（ 1-40%）
= 60 元。
4、开盘参考价调整方式
分期偿还日开盘参考价
= 分期偿还日前收盘价-100×20%
= 分期偿还日前收盘价-100×20%
= 分期偿还日前收盘价-20
三、分期偿还本金兑付办法
（一）本公司将与中国证券登记结算上海分公司签订委托代理
债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算上海分公司进行债券
兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国
证券登记结算上海分公司指定的银行账户，则中国证券登记结算上
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海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑
付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公
告为准。公司将在本期分期偿还本金日 2 个交易日前将本期债券的
分期偿还本金足额划付至中国证券登记结算上海分公司指定的银行
账户。
（二）中国证券登记结算上海分公司在收到款项后，通过资金
结算系统将债券分期偿还本金划付给相应的兑付机构（证券公司或
中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取分期偿
还本金。
四、相关机构及联系方式
1、发行人：临邑县城市开发投资有限公司
地址：山东省德州市临邑县迎宾路 156 号
联系人：吴帅帅
联系电话： 15621218763
2、主承销商: 方正证券承销保荐有限责任公司
地址： 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 A 座 15
层
联系人：杨磊
联系电话： 15101531088
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市浦东新区杨高南路 188 号
联系人： 戴越
联系电话： ……
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