公告日期：2019-09-16

债券简称： G18 城南1（上交所） 债券代码： 127764.SH
债券简称： 18 盐城城南债01 （银行间） 债券代码： 1880031.IB
债券简称： G19 城南1（上交所） 债券代码： 152221.SH
债券简称： 19 盐城城南债01 （银行间） 债券代码： 1980198.IB
盐城市城南新区开发建设投资有限公司
绿色债券临时受托管理事务报告
发行人： 盐城市城南新区开发建设投资有限公司
住所： 盐城市人民南路 38 号新龙广场 6 号楼 6 楼
主承销商、受托管理人：中山证券有限责任公司
住所： 深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区创业路 1777 号海信南方大厦
21 层、 22 层
2019年9月
盐城市城南新区开发建设投资有限公司绿色债券临时受托管理事务报告
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盐城市城南新区开发建设投资有限公司
绿色债券临时受托管理事务报告
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业
行为准则》、《 2018年第一期盐城市城南新区开发建设投资有限公司绿色债券募
集说明书》 、 《 2019年第一期盐城市城南新区开发建设投资有限公司绿色债券募
集说明书》 、 《 2016年第一期盐城市城南新区开发建设投资有限公司公司债券受
托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》 ”）等相关规定、 盐城市城南新区开
发建设投资有限公司（以下简称“发行人”、“城南投资公司” ）相关说明文件以
及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人中山证券有限责任公司（以下
简称“中山证券”）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中山证券所作的承诺
或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为， 中山证
券不承担任何责任。
一、债券基本情况
（一） 2018年第一期盐城市城南新区开发建设投资有限公司绿色债券
1、 债券名称： 2018年第一期盐城市城南新区开发建设投资有限公司绿色债
券
2、债券简称： G18 城南1（上交所）、 18 盐城城南债01（银行间）
3、债券代码： 127764.SH、 1880031.IB
4、发行规模： 10亿元
5、发行品种： 企业债
6、发行期限： 7年期，同时设置本金提前偿付条款
7、债券利率： 6.00%
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8、担保方式： 由中证信用增进股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带
责任保证担保。
9、最新信用级别及资信评级机构： 经中证鹏元资信评估股份有限公司综合
评定，发行人主体长期信用等级为AA+，本期债券信用等级为AAA。
10、募集资金用途： 本期债券募集资金为10亿元，其中7.5亿元用于盐城市
城南新区智慧城市建设项目，剩余2.5亿元用于补充流动资金。
（二） 2019年第一期盐城市城南新区开发建设投资有限公司绿色债券
1、债券名称： 2019年第一期盐城市城南新区开发建设投资有限公司绿色债
券
2、债券简称： G19 城南1（上交所）、 19 盐城城南债01（银行间）
3、债券代码： 152221.SH、 1980198.IB
4、发行规模： 10亿元
5、发行品种：企业债
6、发行期限： 7年期，同时设置本金提前偿付条款
7、债券利率： 4.54%
8、担保方式：由中债信用增进投资股份有限公司提供全额无条件不可撤销
连带责任保证担保。
9、最新信用级别及资信评级机构：经中证鹏元资信评估股份有限公司综合
评定，发行人主体长期信用等级为AA+，本期债券信用等级为AAA。
10、募集资金用途：本期债券募集资金为10亿元，其中7.5亿元用于盐城市
城南新区智慧城市建设项目，剩余2.5亿元用于补充流动资金。
二、 相关重大事项
经核查， 发行人涉及诉讼事项属于《公司债券受托管理人执业行为准则》规
定之重大事项。 具体情况如下：
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（一） 诉讼案件一
1、 诉讼基本情况
2016年2月4日， 盐城市城南新区开发建设投资有限公司与兴业银行股份有限
公司盐城分行（以下简称“兴业银行盐城分行”）签订《委托贷款委托合同》，
并与江苏金东威置业有限公司（以下简称“金东威公司”） 、 兴业银行盐城分行
签订《委托贷款借款合同》，合同约定发行人委托兴业银行盐城分行将其自有资
金向金东威公司发放借款人民币11000万元，用于鹏润花园小区开发建设，借款
期限为12个月， 自2016年2月4日至2017年2月3日止,固定利率月息……
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