公告日期：2025-06-26

2018 年第一期马鞍山郑蒲港新区建设投资有限公司公司债券
2024 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）作为 2018 年
第一期马鞍山郑蒲港新区建设投资有限公司公司债券（以下简称“18郑蒲债 01”、“PR 郑蒲 02”）的主承销商，按照有关规定，对马鞍山郑蒲港新区建设投资有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）的履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析，出具本报告。

本报告的内容及信息来源于发行人公开信息披露的相关文件及发行人向国元证券提供的其他材料。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国元证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，国元证券均不承担任何责任。

一、本期债券基本要素

1、债券名称：2018 年第一期马鞍山郑蒲港新区建设投资有限公
司公司债券（以下简称“18 郑蒲债 01”、“PR 郑蒲 02”）

2、发行总额：人民币 6 亿元。

3、债券品种的期限：本期债券为 7 年期固定利率债券。

4、债券利率：本期债券为固定利率债券，票面利率 6.80%。

5、计息期限：本期债券的计息期限为自 2018 年 3 月 19 日至 2025
年 3 月 19 日止。

6、还本付息方式：每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款。自本期债券存续期第 3 年末起，每年除按时付息外，逐年分别按照债
券发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。

7、担保方式：安徽省信用担保集团有限公司为本期债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

二、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

马鞍山郑蒲港新区建设投资有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已按照债券募集说明书的约定，向国家有关主管部门提出在经批准的证券交易场所上市或交易流通的申请。

2018 年第一期马鞍山郑蒲港新区建设投资有限公司公司债券于
2018 年 3 月 23 日在全国银行间债券市场上市流通，简称“18 郑蒲债
01”，证券代码为 1880029；于 2018 年 4 月 24 日在上交所上市流通，
简称“18 郑蒲 01”(2021 年分期偿还本金后更改为“PR 郑蒲 02”)，
证券代码为 127762。

（二）募集资金使用及募投项目情况

本期债券募集资金总额为 6 亿元，其中 4.5 亿元用于马鞍山综合
保税区一期项目，另 1.5 亿元用于补充营运资金，该项目已完工，募集资金使用情况如下：

截至目前，本期债券已使用项目资金 4.50 亿元，补充营运资金
1.50 亿元。

总投资额（万 本期募集资金 本期募资投入
项目 元） 投入金额（万 占项目投资比
元） 例（%）

马鞍山综合保税区一期 150,000.00 45,000.00 30.00%

项目

补充公司营运资金 - 15,000.00 -

合计 150,000.00 60,000.00 -

（三）付息兑付情况

2018 年第一期马鞍山郑蒲港新区建设投资有限公司公司债券为
7 年期固定利率债券，本期债券每年付息一次，年度付息款项自付息日起不另计利息。每年付息时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。本期债券设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7个计息年度末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。报告期内发行人按约定足额兑付本期债券本息。

（四）发行人信息披露情况

发行人相关……
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