公告日期：2025-06-26

18 京诚债 2024 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券”）作为 2018 年京山县京诚投资开发有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）的主承销商，按照监管机构要求，对京山市京诚投资开发集团有限公司（以下简称“发行人”）2024 年度履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析，并出具本报告。

长江证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《京山市京诚投资开发集团有限公司公司债券年度报告（2024 年）》等相关公开披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为长江证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经长江证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、本期债券基本情况

债券名称 2018 年京山县京诚投资开发有限公司公司债券

债券简称 18 京诚债（1880019.IB）、PR 京山债（127760.SH）

债券起息日 2018 年 2 月 7 日

债券到期日 2025 年 2 月 7 日

债券利率 7.00%

发行规模（亿元） 9.50
债券余额（亿元） 0.00

本期债券每年付息 1 次，每年付息时按债权登记日日终在
债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债
债券还本付息方式 券面值所应获利息进行支付。本期债券设置本金提前偿还
条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末逐年分别按
照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还
债券本金，当期利息随本金一起支付。年度付息款项自付

息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。

2024 年 6 月 26 日，大公国际资信评估有限公司出具《京
跟踪评级结果（主体 山市京诚投资开发集团有限公司主体与相关债项 2024 年
及债项） 度跟踪评级报告》，发行人主体长期信用等级为 AA-，本
期债券信用等级为 AAA。

担保设置 本期债券由重庆三峡融资担保集团股份有限公司提供全额
无条件不可撤销连带责任保证担保。

二、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照本期债券募集说明书的约定，在发行完毕后向有关证券交易场所或有关主管部门申请本期债券上市交易流通。“18 京诚
债”于 2018 年 2 月 22 日在银行间市场上市交易，于 2018 年 4 月 26
日在上海证券交易所上市交易。

（二）募集资金使用情况

“18 京诚债”募集资金总额 9.50 亿元，根据发行人募集说明书的
相关内容，该期债券扣除发行费用后，主要用于京山中小企业科技产业园建设项目和补充发行人的营运资金。

根据发行人年度报告，截至报告期初，募集资金已按募集说明书约定的用途使用完毕。

（三）本息兑付情况

“18 京诚债”的付息日期为 2019 年至 2025 年的每年 2 月 7 日。如
遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日。在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末逐年分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。

（四）发行人信息披露情况

发行人在报告期内，已按规定完成定期报告、本息兑付相关公告披露工作。报告期内涉及临时公告事项情况如下：

序号 公告时间 公告文件

1 2024 年 6 月 13 日 京山市京诚投资开发集团有限公司关于三分之一以
上董事发生变动的公告

京山市京诚投资开发集团有限公司关于法定代表
2 2024 年 7 月 29 日 人、董事、总经理、财务负责人及信息披露事务负
……
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