公告日期：2023-06-26

16 京诚债、18 京诚债

2022 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券”）作为 2016 年京山县京诚投资开发有限公司公司债券（以下简称“16 京诚债”）及 2018 年京山县京诚投资开发有限公司公司债券（以下简称“18 京诚债”，以上两只债券简称“本期债券”）的主承销商，按照监管机构要求，对京山市京诚投资开发集团有限公司（以下简称“发行人”）2022 年度履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析，并出具本报告。

长江证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《京山市京诚投资开发集团有限公司公司债券 2022 年年度报告》等相关公开披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为长江证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经长江证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、本期债券基本情况

债券名称 2016 年京山县京诚投资开发有限公司公司债券

债券简称 16 京诚债（1680344.IB）、PR 京诚债（139288.SH）

债券起息日 2016 年 8 月 29 日

债券到期日 2023 年 8 月 29 日

债券利率 4.38%

发行规模（亿元） 6.70
债券余额（亿元） 1.34

本期债券每年付息 1 次，每年付息时按债权登记日日终在债
券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面
值所应获利息进行支付。本期债券设置本金提前偿还条款，
债券还本付息方式 在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末逐年分别按照债券发
行总额的 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还本金，当
期利息随本金一起支付，年度付息款项自付息日起不另计利
息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。

跟踪评级结果（主 2022年6月22日，中证鹏元资信评估股份有限公司出具《2016
年京山县京诚投资开发有限公司公司债券 2022 年跟踪评级
体及债项） 报告》，发行人主体长期信用等级为 AA，本期债券信用等级

为 AAA。

担保设置 本期债券由重庆三峡融资担保集团股份有限公司提供全额无
条件不可撤销连带责任保证担保。

债券名称 2018 年京山县京诚投资开发有限公司公司债券

债券简称 18 京诚债（1880019.IB）、PR 京山债（127760.SH）

债券起息日 2018 年 2 月 7 日

债券到期日 2025 年 2 月 7 日

债券利率 7.00%

发行规模（亿元） 9.50
债券余额（亿元） 3.80

本期债券每年付息 1 次，每年付息时按债权登记日日终在债
券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面
值所应获利息进行支付。本期债券设置本金提前偿还条款，
债券还本付息方式 在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末逐年分别按照债券发
行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，
当期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计
利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。

2022 年 6 月 28 日，大公国际资信评估有限公司出具《京山市
跟踪评级结果（主 京诚投资开发集团有限公司主体与相关债项2022年度跟踪评
体及债项） 级报告》，发行人主体长期信用等级为 AA-，本期债券信用
等级为 AAA。

担保设置 本期债券由重庆三峡融资担保集团股份有限公司提供全额无
条件不可撤销连带责任保证担保。
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