公告日期：2020-05-27

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2016 年肥西县城乡建设投资有限公司公司债券
2020 年分期偿还本金公告
根据《 2016 年肥西县城乡建设投资有限公司公司债券募集说明
书》， 2016 年肥西县城乡建设投资有限公司公司债券（以下简称“ 本
期债券” ）附设本金提前偿还条款，在债券存续期第 3、 4、 5、 6、 7
年末分别按照发行总额 20%、 20%、 20%、 20%和 20%的比例偿还本金。
肥西县城乡建设投资有限公司（以下简称“ 发行人” ）将于 2020 年
6 月 3 日第二次兑付本期债券发行总量 20%的本金。为保证分期偿还
本金工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、债券名称： 2016 年肥西县城乡建设投资有限公司公司债券。
2、债券简称及代码：简称“ PR 肥西债”，代码： 127758。
3、发行规模： 人民币 15 亿元。
4、 债券期限及还本付息方式： 7 年期， 在债券存续期的第 3、 4、
5、 6、 7 个计息年度末分别按照债券发行总额 20%、 20%、 20%、 20%、
20%的比例偿还债券本金。
5、票面利率： 本期债券票面年利率 4.45%，在存续期内固定不
变。
6、计息期间： 本期债券的计息期限为 2019 年 6 月 3 日至 2020
年 6 月 2 日止。
7、付息日： 本期债券的付息日为 2017 年至 2023 年每年的 6 月
2
3 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。
8、兑付日： 本期债券的兑付日为 2019 年至 2023 每年的 6 月 3
日(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日)。
二、本期债券分期偿还本金情况
1、债权登记日
2020 年 6 月 2 日。截至该日下午收市后，本期债券投资者对托
管账户所记载的本期债券余额中， 20%的本金将被兑付。
2、分期偿还方案
本期债券将于 2019 年至 2023 每年的 6 月 3 日(如遇法定节假日
或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日)，到期利息随本金一起支
付。本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓数
量保持不变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后
的债券面值为依据进行计算。
3、债券面值计算方式
本次分期偿还 20%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值=100
元×（ 1－本次偿还比例-上次偿还比例） =100 元×（ 1-20%-20%)=60
元。
4、开盘参考价调整方式
分期偿还日开盘参考价
＝分期偿还日前收盘价－100×本次偿还比例
＝分期偿还日前收盘价－100×20%
＝分期偿还日前收盘价－20。
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5、债券简称
自去年分期偿还后， 债券简称已变更为“ PR 肥西债”。
特此公告。
（以下无正文）

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