公告日期：2023-06-14

2018 年第一期重庆渝中国有资产经营管理有限公司
专项债券 2022 年度

发行人履约情况及偿债能力分析报告

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）作为 2018 年第一期重庆渝中国有资产经营管理有限公司专项债券的主承销商，按照《中国证监会 国家发展改革委关于企业债券发行审核职责划转过渡期工作安排的公告》（证监会公告[2023]45 号）、《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765 号）文件的有关规定出具本报告。

本报告的内容及信息源于重庆渝中国有资产经营管理有限公司对外公布的《重庆渝中国有资产经营管理有限公司公司债券年度报告（2022 年）》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向广发证券提供的其他材料。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为广发证券所作的承诺或声明。

一、 发行人基本情况

公司名称：重庆渝中国有资产经营管理有限公司

住所：重庆市渝中区和平路 9 号星河商务大厦 4 楼

法定代表人：张荣强

注册资本：人民币 109,098.14 万元

企业类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：一般项目：运用国有资产进行投资、转让、租赁、参股、控股；房地产经纪；代理国有资产各种收益业务；李子坝市场经营管理，摊位出租(仅限有资质的分支机构经营)，土地整治服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

股权结构：重庆市渝中区国有资产监督管理委员会持有发行人100%股权，是其实际控制人。

二、 债券基本情况

1、债券名称：2018 年第一期重庆渝中国有资产经营管理有限公司专项债券

2、债券代码：1880020.IB/127754.SH，简称 18 渝中专项债 01/PR
渝中 01

3、发行规模：人民币 7 亿元

4、债券期限：7 年

5、债券利率：6.90%

6、还本付息方式：本期债券期限为 7 年，每年付息一次，本期债券设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3 年至第 7 年每年分别偿还债券发行总额的 20%。

7、起息日：2018 年 2 月 8 日

8、付息日：本期债券的付息日为 2019 年至 2025 年每年的 2 月
8 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日）

9、兑付日：2025 年 2 月 8 日

10、信用评级：主体评级 AA+；债项评级 AA+

11、债券上市时间：2018 年 2 月 11 日（银行间）/2018 年 2 月
26 日（上交所）

12、债券上市地点：银行间债券市场/上海证券交易所

13、债券担保：无

14、跟踪评级：中诚信国际信用评级有限责任公司于 2022 年 6
月 7 日披露《重庆渝中国有资产经营管理有限公司 2022 年度跟踪评级报告》（信评委函字【2022】跟踪 0462 号），报告认定：重庆渝中国有资产经营管理有限公司主体评级为 AA+，本期债券债项评级AA+，评级展望稳定。

三、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照 2018 年第一期重庆渝中国有资产经营管理有限公司专项债券募集说明书的约定，在发行结束后一个月内向有关证券交易场所或其他主管部门申请本期债券上市或交易流通。本期债券于
2018 年 2 月 11 日在银行间市场上市流通，简称“18 渝中专项债 01”，
证券代码为 1880020.IB；2018 年 2 月 26 日上海证券交易所上市流通，
简称“PR 渝中 01”，证券代码为 127754.SH。

（二）债券付息及兑付情况

2018 年第一期重庆渝中国有资产经营管理有限公司专项债券的
付息日为 2019 年至 2025 年每年的 2 月 8 日（如遇法定节假日或休息
日，则顺延至其后第一个工作日）。本期债券期限为 7 年，每年付息一次，本期债券设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3 年至第7 年每年分别偿还债券发行总额的 20%。

截至本报告出具之日，本期债券未出现延迟兑付利息或本金的情况。

（三）募集资金使用情况

2018 年第一期重庆渝中国有资产经营管理有限公司专项债券募集资金用途为 42,000.00 万元用于棉花……
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