公告日期：2024-04-30

贵州省红果经济开发区开发有限责任公司

公司债券年度报告

（2023 年）

二〇二四年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

河南守正创新会计师事务所（普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司债券时，应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

同时，请投资者关注以下风险事项：

1、受限资产金额较大的风险

公司受限资产主要包括抵质押的房屋及建筑物、土地使用权等。截至 2023 年末，公司受限资产账面价值总额为 50.02 亿元，总体规模较大；同时，公司重要子公司贵州省盘州市红腾开发投资有限公司存在股权冻结情形，对公司债券偿付存在一定的不利影响。

2、对外担保金额较大的风险

发行人对外担保金额占发行人总资产/净资产比例较大，截至 2023 年末，发行人对外担保金额合计 17.49 亿元，占发行人资产总额的比例 8.43%，占净资产的比例为 15.49%，其中对民营企业担保 1.16 亿元。发行人部分被担保企业出现非标逾期及被执行情况，该类被担保公司主要为国有企业，仍处于正常经营状态并有一定的偿债能力。发行人将进一步关注被担保企业的经营以及财务状况。

3、被纳入失信被执行人的风险

发行人存在被纳入失信被执行人的情形，主要系根据(2023)沪 74 执 887 号财务合同纠
纷案件判决、(2023)黔 02 执 165 号工程合同纠纷案件判决，发行人子公司贵州省盘州市红腾开发投资有限公司被列为失信被执行人，涉案金额共计 2.06 亿元。目前发行人正积极与相关方协商执行和解，尽快撤销该事项。除上述被纳入失信被执行人的事项外，发行人还存在多项被纳入被执行人的事项、存在法定代表人被限制高消费情形，如上述事项未及时解决，将对发行人债券偿付能力产生一定不利影响。

4、联合资信评估股份有限公司下调评级的风险

根据联合资信评估股份有限公司 2023 年 6 月 26 日出具的《贵州省红果经济开发区开
发有限责任公司2023年跟踪评级报告》（联合〔2023〕3038号），鉴于关注到发行人存在重大诉讼风险，或有负债风险较大，短期偿债指标表现很弱、偿债压力很大等风险事项，经综合评估，联合资信确定调整公司主体长期信用等级为 AA-，调整“17 红果专项债 01/PR红果 01”和“18 红果专项债/PR 红果债”的债券信用等级为 AA-，评级展望为稳定。评级下调对发行人信用情况产生一定的不利影响。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 6
第一节 发行人情况 ...... 7
一、 公司基本信息...... 7
二、 信息披露事务负责人...... 7
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况 ...... 8
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 8
五、 公司业务和经营情况...... 9
六、 公司治理情况......12
七、 环境信息披露义务情况 ...... 13
第二节 债券事项 ...... 13
一、 公司信用类债券情况 ...... 13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 14
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 14
四、 公司债券募集资金使用情况 ...... 15
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 15
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 16
七、 中介机构情况......16
第三节 报告期内重要事项...... 17
一、 财务报告审计情况 ...... 17
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 17
三、 合并报表范围调整 ...... 17
四、 资产情况...... ……
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