公告日期：2020-06-30

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2018 年泾县国有资产投资运营有限公司公司债券
2019 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）作为 2018 年泾
县国有资产投资运营有限公司公司债券（以下简称“ 18 泾县债”）的
主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存
续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765 号）的相关
要求出具本报告。
本报告的内容及信息来源于发行人公开信息披露的相关文件及
发行人向国元证券提供的其他材料。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资
者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作
为国元证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所
进行的任何作为或不作为，国元证券均不承担任何责任。
一、发行人基本情况
公司名称： 泾县国有资产投资运营有限公司
成立日期： 2006 年 3 月 22 日
注册资本： 柒亿圆整
法定代表人： 曹大昀
企业类型：有限责任公司（国有独资）
住所：安徽省宣城市泾县泾川镇桃花潭西路财政局
经营范围： 政府性投资项目建设的投融资、组织实施和运营、管
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理；县政府确定的道路交通、市政工程、水利水电建设与运营、土地
治理投资项目以及其他基础设施投资项目的建设；工业性国有资产投
资、经营、管理；受托管理行政事业单位经营性与非经营性国有资产；
其他政府制定的服务。
二、 本期债券基本要素
1、债券名称： 2018 年泾县国有资产投资运营有限公司公司债券
（以下简称“ 18 泾县债”）
2、发行总额：人民币 9.5 亿元。
3、债券期限及利率：本期债券为 7 年期固定利率债券，同时设
置本金提前偿付条款，即在债券存续期的第 3、 4、 5、 6、 7 个计息年
度末分别按照债券发行总额 20%、 20%、 20%、 20%、 20%的比例偿还债
券本金。
4、计息期限：本期债券的计息期限为 2018 年 2 月 7 日至 2025
年 2 月 6 日止。
5、还本付息方式：本期债券每年付息一次，年度付息款项自付
息日起不另计利息。每年付息时按债权登记日日终在债券登记托管机
构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支
付。本期债券设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3、 4、 5、
6、 7 个计息年度末分别按照债券发行总额 20%、 20%、 20%、 20%、 20%
的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付，年度付息款项自付
息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。
6、担保方式：安徽省信用担保集团有限公司为本期债券提供全
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额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
7、信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，
本期债券的信用等级评定为 AAA 级，发行人的长期主体信用等级为
AA-。
二、 发行人履约情况
（一）办理上市或交易流通情况
泾县国有资产投资运营有限公司 （以下简称“ 发行人” 或“公司”）
已按照债券募集说明书的约定，向国家有关主管部门提出在经批准的
证券交易场所上市或交易流通的申请。
2018 年泾县国有资产投资运营有限公司公司债券于 2018 年 2 月
9 日在银行间市场上市流通，简称“18 泾县债”，证券代码为
1880015.IB； 于 2018 年 3 月 8 日在上交所上市流通，简称“18 泾县
债” ，证券代码为 127751.SH。
（二）募集资金使用情况
根据募集说明书， 本期债券募集资金总额为 9.5 亿元， 其中 3.35
亿元用于泾县高铁站周边配套基础设施建设项目,2.45 亿元用于泾县
老城区棚户区改造项目,3.7 亿元用于补充营运资金.截至 2019 年末，
募集资金已使用 7.17 亿元，主要用于支付债券承销费、募投项目费
用和补充流动资金等。发行人严格按照国家发改委关于债券募集资金
使用的相关制度要求和本期债券募集资金的用途对资金进行严格的
使用。
（三） 付息兑付情况
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本期债券为 7 年期固定利率债券，计息期限为 2018 年 2 月 7 日
至 2025 年 2 月 6 日止，付息日为 2019 年至 2025 年每年的 2 月 7 日
(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日)。目前发
行人已按时足额付息。
（四） 发行人信息披露情况
发行人相关信息已在中国债券信息网和上海证券交易所披露，已
披露的相关文件及时间如下：
1、中国债券信息网
（ 1） 发行人于 2020 年 6 月 19 日在中国债券信息网披露《 泾县
国……
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