公告日期：2021-08-30

泾县国有资产投资运营有限公司

公司债券半年度报告

（2021 年）

二〇二一年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对半年度报告提出书面审核意见，监事已对半年度报告签署书面确认意见。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅报告中关于业务和公司治理情况章节关于公司未来可能面临的重大风险。请投资者关注以下重大事项。
一、公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
二、经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体长期信用等级为 AA 评级展望为稳定。虽然公司目前资信状况良好，但在债券存续期内，公司无法保证主体信用评级和本期债券的信用评级不会发生负面变化。资信评级机构每年将对公司主体信用和本期公司债券进行一次跟踪评级。在本期债券存续期间，若出现任何影响公司信用级别或债券信用级别的事项，评级机构调低公司信用级别或债券信用级别，都将会对债券投资人的利益产生不利影响。
三、国际、国内宏观经济环境变化，国家经济政策变动等因素会引起市场利率水平的变化。由于本期债券采取固定利率形式，且债券期限较长，在债券的存续期内，不排除市场利率上升的风险，一旦市场利率上升，可能导致投资者持有本期债券获取的利息收益相对下降。
四、证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，本公司亦无法保证公司债券在上海证券交易所和 或经监管部门批准的其他交易场所上市后本公司债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券。
五、公司债券的偿债资金将主要来源于本公司经营活动产生的收益和现金流。2021 年上半年度，本公司合并口径营业收入为 3.30 亿元；归属于母公司所有者的净利润为 0.47 亿元；经营活动产生的现金流净额为-15.48 亿元，主要是由于公司主营业务的回款速度较慢，应收账款余额较期初增加 3.43 亿元，上涨 36.42%，需要对公司后续的回款情况持续保持关注。本公司目前的经营情况、财务状况和资产质量良好，但在公司债券存续期内，若本公司未来资金不能及时回笼、融资渠道不畅或不能合理控制融资成本，将可能会影响公司债券本息的按期兑付。
六、中诚信国际信用评级有限责任公司将在债券信用等级有效期内或者债券存续期内，持续关注公司债券本公司外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及债券偿债保障情况等因素，以对本公司发行债券的信用风险进行持续跟踪，并出具跟踪评级报告，以动态地反映本公司的信用状况。中诚信国际信用评级有限责任公司的定期和不定期跟踪评级结果等
相 关 信 息 将 通 过 其 网 站 予 以 公 告 。 本 公 司 亦 将 通 过 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （
http://www.sse.com.cn/）及监管部门指定的其他媒体将上述跟踪评级结果及报告予以公告，投资者可以在上海证券交易所网站查询上述评级结果及报告。

目录

重要提示......3
重大风险提示 ...... 4
释义...... 6
第一节 发行人情况 ...... 7
一、 公司基本信息...... 7
二、 信息披露事务负责人...... 7
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况...... 8
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 8
五、 公司经营和业务情况...... 8
六、 公司治理情况...... 9
第二节 债券事项 ...... 10
一、 公司信用类债券情况 ...... 10
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况...... 11
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况...... 11
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况 ...... 11
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 11
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 12
第三节 报告期内重要事项...... 12
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正..……
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