公告日期：2023-06-28

跟踪评级报告

跟踪评级原因

按照 2017 年第一期苏州市吴中城区建设发展有限公司公司债券（以下简称“PR 城建 01”）、2018
年苏州市吴中城区建设发展有限公司公司债券（以下简称“PR 城建债”）及苏州市吴中城区建设发展有
限公司 2021 年度第一期中期票据（以下简称“21 吴中城建 MTN001”）信用评级的跟踪评级安排，本
评级机构根据苏州市吴中城区建设发展有限公司（简称“吴中城建”、“发行人”、“该公司”或“公司”）
提供的经审计的 2022 年财务报表、未经审计的 2023 年第一季度财务报表及相关经营数据，对公司的
财务状况、经营状况、现金流量及相关风险进行了动态信息收集和分析，并结合行业发展趋势等方面
因素，进行了定期跟踪评级。

2017 年 5 月 12 日，国家发展改革委发改企业债券[2017]189 号批准该公司发行总额为 12.00 亿元
的企业债券。公司于 2017 年 11 月及 2018 年 1 月分别发行额度为 7.00 亿元和 5.00 亿元的企业债券，
期限均为 7 年，并设置本金提前偿付条款。其中，“PR 城建 01”募集的 4.20 亿元用于安置房建设项
目，2.80 亿元用于补充营运资金；“PR 城建债”募集的 3.00 亿元用于苏州市吴中区宝南花园安置房建
设项目（以下简称“宝南花园”），2.00 亿元用于补充营运资金。截至 2023 年 3 月末，募集资金均已使
用完毕。目前，募投项目已竣工交付并对外销售。

根据中市协注[2021]MTN352 号，交易商协会接受该公司在中国银行间市场交易商协会发行总规
模 4.00 亿元的中期票据，公司于 2021 年 9 月发行 2.00 亿元的中期票据，期限 3 年，全部用于偿还有
息负债。截至 2023 年 3 月末，募集资金均已使用完毕。

图表 1. 2023 年 3 月末 PR 城建 01、PR 城建债募集资金使用情况（单位：亿元）

项目名称 债券简称 总投资 已投资 拟使用募集资金数 已使用募集资金数

石湖景苑一期 17 吴中城建债 01 9.50 9.69 4.00 4.00

17 吴中城建债 01 0.20 0.20
宝南花园 8.76 8.81

18 吴中城建债 3.00 3.00

17 吴中城建债 01 2.80 2.80
补充营运资金 - -

18 吴中城建债 2.00 2.00

合计 18.26 18.50 12.00 12.00

资料来源：吴中城建

截至 2023 年 6 月 16 日，该公司待偿还债券本金余额为 28.60 亿元，目前存续债券没有延迟支付本
息的情况。

图表 2. 截至 2023 年 6 月 16 日公司存续债券概况

债项名称 发行金额 待偿还本金 期限 发行利率 发行时间 本息兑付情况

（亿元） （亿元） （……
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