公告日期：2022-08-31

苏州市吴中城区建设发展有限公司

公司债券中期报告

（2022 年）

二〇二二年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

一、利率风险

受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的影响，在债券存续期间，市场利率存在波动的可能性。公司所发行债券为固定利率品种且存续期限较长，可能跨越多个利率波动周期，市场利率的波动可能导致投资者投资债券的收益水平有所波动。
二、经济周期风险

公司主要从事土地开发整理、安置房建设等业务，这些业务的投资规模及运营收益水平与经济周期有着比较明显的相关性。在债券存续期内，不排除宏观经济增长放缓或出现衰退，导致政府基础设施投资力度下降或安置房建设需求减少，这将导致公司业务规模萎缩，经营效益下降，现金流量减少，从而影响债券本息的兑付。
三、产业政策风险

目前，公司主要从事的土地开发整理以及安置房建设等业务得到国家政策的大力扶植，但在国民经济发展的不同阶段，国家政策会有不同程度的调整，不排除国家宏观经济政策、产业政策的调整在一定时期内影响公司经营环境和盈利能力。
四、项目投资风险

PR 吴城建部分募集资金投向吴中经开区长桥街道内的安置房建设领域，项目投资规模较大，回收期较长。在项目建设和运营期间，如出现原材料价格以及劳动力成本上涨、遭遇不可抗拒的自然灾害、意外事故、政府政策、利率政策改变以及其他不可预见的困难或情况，都将导致项目实际投资超出投资预算，总成本上升，或影响项目按时竣工及日常经营，从而影响公司盈利水平。
五、资信风险

发行人目前资信状况良好，报告期内未曾发生任何严重违约事件。在未来的业务经营中，发行人亦将秉承诚信经营的原则，严格履行所签订的合同、协议或其他承诺。但如果国家宏观经济政策、产业政策及市场供求状况在本期债券存续期内发生重大变化，则可能会对发行人生产经营造成重大不利影响，使投资者承受一定的资信风险。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 6
一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人 ...... 6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况...... 7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 7
五、 公司业务和经营情况 ...... 8
六、 公司治理情况...... 11
第二节 债券事项 ...... 12
一、 公司信用类债券情况 ...... 12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 18
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 19
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况 ...... 25
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 28
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 28
第三节 报告期内重要事项...... 30
一、 财务报告审计情况 ...... 30
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 30
三、 合并报表范围调整 ...... 30
四、 资产情况...... 30
五、 负债情况...... 31
六、 利润及其他损益来源情况 ...... 32
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十...... 33
八、 非经营性往来占款和资金拆借 ...... 33
九、 对外担保情况...... 34
十、 关于重大未决诉讼情况 ...... 35
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况...... 35
十二、 向普通投资者披露的信息 ...... 36
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项...... 36
一、发行人为可交换债券发行人 ...... 36
二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人...... 36
三、发行人为可续期公司债券发行人 .....……
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