公告日期：2018-06-30

1
关于金华融盛投资发展集团有限公司企业债券
2017 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
财通证券股份有限公司作为金华融盛投资发展集团有限公司发行的2017 年
金华融盛投资发展集团有限公司公司债券（以下简称“17 金华融盛债”）的主承
销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有
关问题的通知》（发改财金﹝2012﹞1600 号）和《浙江省企业债券存续期监督
工作指引》（浙发改财金﹝2012﹞1238 号）文件的有关规定，对金华融盛投资
发展集团有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）在2017 年度履约情况及偿债
能力进行了跟踪分析，具体情况公告如下：
一、企业债券相关事项
1、基本情况
单位：亿元 币种：人民币
1、债券代码 1780417.IB、127743.SH
2、债券简称 17 金华融盛债、17 融盛债
3、债券名称 2017 年金华融盛投资发展集团有限公司公司债券
4、发行日 2017 年12 月27 日
5、到期日 2024 年12 月27 日
6、债券余额 10.00
7、利率（%） 6.85
8、还本付息方式
债券存续期内每年付息一次，债券存续期的第3 至7 年
末，分别按照债券发行总额的20%偿还债券本金
9、上市或转让的交易场所 银行间市场、上海证券交易所
10、投资者适当性安排 面向合格机构投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况 不适用
12、特殊条款的触发及执行情
况
不适用
2、募集资金使用情况
公司按照募集说明书的约定设立了募集资金专项账户，本期债券募集资金到
位后，公司依据募集说明书的约定规范使用募集资金。截至2017 年末，本期债
2
券募集资金专项账户运作正常，本期债券募集资金尚未开始使用。
3、增信方式
金华市城建发展控股有限公司为本期债券提供无条件连带不可撤销保证担
保。截至报告期末，保证人的资产、经营状况良好，对本期债券的还本付息提供
了良好的保障。
二、发行人的履约情况
（一）办理上市或交易流通情况
发行人已按照债券募集说明书的约定，在发行完毕6 个月内向有关证券交易
场所或其他主管部门申请本期债券上市或交易流通。17 金华融盛债已于2017 年
12 月29 日和2018 年1 月16 日分别在银行间市场、上海证券交易所上市流通，
简称“17 金华融盛债”和“17 融盛债”，证券代码分别为1780417.IB 和127743.SH。
（二）债券利息兑付情况
截至2017 年12 月31 日，17 金华融盛债尚未达到付息时间。
（三）本期债券募集资金监管情况
公司在中国建设银行股份有限公司金华市分行开立了17 金华融盛债的专项
偿债基金账户。
（四）发行人信息披露情况
截至2017 年12 月31 日，17 金华融盛债不涉及需要进行信息披露的事项。
三、发行人偿债能力
（一）发行人基本情况
中文名称 金华融盛投资发展集团有限公司
中文简称 金华融盛
外文名称（如有） 无
外文缩写（如有） 无
法定代表人 王靖华
3
注册地址 浙江省金华市婺城区双溪西路620 号开发区大楼三楼
办公地址 浙江省金华市婺城区双溪西路620 号开发区大楼
办公地址的邮政编码 321000
（二）发行人财务状况
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017 年财务报告进行了
审计，并出具了中兴财光华审会字（2018）第318052 号标准无保留意见的审计
报告。本部分所引用的财务数据均出自上述审计报告。
单位：人民币亿元
序号 项目 本期末 上年末 变动比例（%）
1 总资产 167.08 126.82 31.74
2 总负债 103.64 65.49 58.26
3 净资产 63.44 61.33 3.43
4 归属母公司股东的净资产 63.43 61.33 3.42
5 资产负债率（%） 62.03 51.64 20.13
6 流动比率 11.14 9.48 17.61
7 速动比率 5.86 4.08 43.77
8 期末现金及现金等价物余额 26.05 15.69 66.06
本期 上年同期 变动比例（%）
1 营业总收入 13.65 22.38 -39.03
2 营业总成本 11.54 19.19 -39.86
3 利润总额 2.58 2.68 -3.99
4 净利润 2.10 1.93 8.92
5 扣除非经常性损益后净利润 0.73 1.56 -53.20
6 归属母公司股东的净利润 2.10 1.93 8.93
7 息税折旧摊销前利润(EBITDA) 2.95 2.92 1.02
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。