公告日期：2020-06-30

2017年第一期、2018 年第一期南充市嘉陵发展投资有限公司公司债券 2018年发行人履约情况及
偿债能力分析报告
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2017年第一期、2018年第一期南充市嘉陵发展
投资有限公司公司债券2019年度发行人履约
情况及偿债能力分析报告
主承销商
二0二0年五月
2017年第一期、2018 年第一期南充市嘉陵发展投资有限公司公司债券 2018年发行人履约情况及
偿债能力分析报告
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恒泰长财证券有限责任公司（以下简称“恒泰长财”）作为2017年
第一期、2018年第一期南充市嘉陵发展投资有限公司公司债券（以下简称
“17嘉陵01”和“18嘉陵01”）的主承销商，按照《国家发展改革委办
公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办
财金[2011]1765号）文件的有关规定出具本报告。
本报告的内容及信息源于南充市嘉陵发展投资有限公司（以下简称
“发行人”或“公司”）对外公布的《南充市嘉陵发展投资有限公司
2019年审计报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业
意见以及发行人向恒泰长财提供的其他材料。恒泰长财对发行人年度履约
能力和偿债能力的分析，均不表明其对本期债券的投资价值或投资者的收
益作出实质性判断或者保证。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应
对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为恒泰长
财所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作
为或不作为，恒泰长财均不承担任何责任。
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偿债能力分析报告
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一、 发行人基本情况
公司名称：南充市嘉陵发展投资有限公司
住 所：四川省南充市嘉陵区嘉兴路67号
法定代表人：文明
注册资本：陆亿元整
成立日期：2008年12月2日
企业类型：有限责任公司(国有独资)
经营范围：土地整治、开发；基础建设项目担保；国有闲置土地的收
购、储备；城市基础设施和政府性投资项目建设及咨询服务；受政府委托
管理国有资产及投资事宜；发行企业债券；房地产开发经营；旧城房屋拆
迁安置、还房建设及招投标；销售：建筑材料、装饰材料。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
二、两期债券概况
(一) 2017年第一期南充市嘉陵发展投资有限公司公司债券
1．证券简称及代码：银行间简称“17 嘉陵债 01”，代码：
1780405.IB；上交所简称“17嘉陵01”，代码127742.SH。
2．发行人：南充市嘉陵发展投资有限公司。
3．发行总额：人民币5亿元。
4．债券发行批准机关及文号：经国家发展和改革委员会发改企业债
券〔2017〕246号文件核准公开发行。
5．债券形式：实名制记账式。
6．债券期限和利率：本期债券为7年期固定利率债券，采用提前偿
还本金方式，自债券发行后第 3年起，分别按照债券发行总额 20%、
20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。本期债券在存续期内票面
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年利率为 7.80%，在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计
息，不计复利，逾期不另计利息。
7．付息日：2018年至2024年每年的12月12日（如遇法定节假日或
休息日，则顺延至其后的第1个工作日）为上一个计息年度的付息日。
8．兑付日：本期债券的兑付日为 2020年至 2024年 12月 12日（如
遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
9．债券担保：本期债券由重庆兴农融资担保集团有限公司提供全额
无条件不可撤销连带责任保证担保。
10．信用级别：经东方金诚国际信用评估有限公司出具的《南充市嘉
陵发展投资有限公司主体及“17嘉陵债 01/17嘉陵 01”2019年度跟踪评级
报告》（东方金诚债跟踪评字【2019】282号）综合评定，发行人的主体
信用等级为AA-，评级展望为稳定，本期债券信用等级为AAA。
11．上市时间和地点：本期债券于2017年12月18日在银行间市场
上市；2018年1月8日在上海证券交易所上市交易。
（二）2018年第一期南充市嘉陵发展投资有限公司公司债券
1．证券简称及代码：银行间简称“18 嘉陵债 01”，代码：
1880113.IB；上交所简称“18嘉陵01”，代码127825.SH。
2．发行人：南充市嘉陵发展投资有限公司。
3．发行总额：人民币5亿元。
4．债券发行批准机关及文号：经……
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