公告日期：2021-08-27

桃源县经济开发区开发投资有限公司

公司债券半年度报告

（2021 年）

二〇二一年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对半年度报告提出书面审核意见，监事已对半年度报告签署书面确认意见。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和购买本期债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险与对策”章节有关内容。
一、利率风险 受国民经济运行状况、国家宏观政策、货币政策、经济周期、国际环境变化以及债券市场供求关系的变化等因素的影响，市场利率存在上下波动的可能性。由于本期债券为固定利率品种，并且期限较长，在本期债券的存续期间内，可能跨越一个以上的利率波动周期。如果利率向上浮动，可能导致债券的实际投资收益相对下降。
二、兑付风险 在本期债券存续期内，受国家政策、法规、行业和市场等不可控制因素的影响，对发行人的经营活动产生负面影响，发行人如果不能从预期的还款来源获得足够资金，可能会影响本期债券本息的按时、足额偿付。
三、信用评级变化风险 本期债券存续期间，资信评级机构每年将对发行人的主体信用和本期债券进行一次跟踪评级。目前发行人资信状况良好，偿债能力较强。但在本期债券存续期间，一旦出现影响发行人信用级别或债券信用级别的事项，发行人的信用评级或债券信用评级将被调低，从而对投资者保持稳定收益产生不利影响。
除上述风险外，本公司 2021 年上半年度面临的重大风险与募集说明书所提示的风险因素与上一年度无重大变化。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 6
一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人...... 6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况...... 7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 7
五、 公司经营和业务情况...... 8
六、 公司治理情况...... 8
第二节 债券事项 ...... 9
一、 公司信用类债券情况...... 9
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况...... 10
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况...... 10
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况 ...... 10
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 11
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 11
第三节 报告期内重要事项...... 12
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 12
二、 合并报表范围调整 ...... 12
三、 财务报告审计情况 ...... 12
四、 主要会计数据和财务指标 ...... 12
五、 资产受限情况......12
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况 ...... 13
七、 非经营性往来占款或资金拆借 ...... 13
八、 负债情况...... 13
九、 利润及其他损益来源情况 ...... 13
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十...... 14
十一、 对外担保情况......14
十二、 关于重大未决诉讼情况 ...... 14
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况...... 14
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项...... 14
一、发行人为可交换债券发行人 ...... 14
二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人...... 14
三、发行人为其他特殊品种债券发行人 ...... 14
四、发行人为可续期公司债券发行人 ...... 14
五、其他特定品种债券事项 ...... 14
第五节 发行人认为应当披露的其他事项...... 15
第六节 备查文件目录 ...... 16
财务报表......18
附件一： 发行人财务报表 ...... 18

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