公告日期：2019-06-27

2017 年第一期南京高新技术经济开发有限责任公司
公司债券和 2018 年第一期南京江北新区产业投资集团有
限公司公司债券
2018 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
发行人
南京江北新区产业投资集团有限公司
（住所：南京市江北新区高新路 16 号）
主承销商
德邦证券股份有限公司
（住所：上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼）
签署时间： 2019 年 6 月
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德邦证券股份有限公司（ 以下简称“德邦证券”） 作为2017年第一期南
京高新技术经济开发有限责任公司公司债券（ 以下简称“17南京高新债”） 和
2018年第一期南京江北新区产业投资集团有限公司公司债券（以下简称“ 18
江北产投债01”） 的主承销商， 按照“发改办财金【 2011】 1765号”文的有关
规定，对南京江北新区产业投资集团有限公司 （ 以下简称“公司”或“发行人”）
2018年度的履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析，具体情况公告如下：
一、 公司债券概要
（一） 17南京高新债
1、债券名称： 2017年第一期南京高新技术经济开发有限责任公司公司
债券。
2、债券简称： 17南京高新债（银行间）、 17南高新（上交所）。
3、证券代码： 1780392.IB（银行间）、 127724.SH（ 上交所）。
4、 发行人： 南京江北新区产业投资集团有限公司（ 原名为“南京高新技
术经济开发有限责任公司”， 现已更名）。
5、发行首日： 2017年12月6日。
6、发行总额：人民币8亿元。
7、债券期限： 7年期。
8、债券利率：本期债券采用固定利率，存续期限内票面利率为6.00%在
本期债券存续期限内固定不变。本期债券采用单利按年计息， 不计复利。
9、还本付息方式：在本期债券存续期内，每年付息一次。本期债券附
设本金提前偿还条款，从第3个计息年度末开始偿还本金，在债券存续期的
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第3、第4、第5、第6及第7个计息年度末分别按照本期债券发行总额20%、
20%、 20%、 20%和20%的比例偿还债券本金。本期债券存续期后5年每年利
息随本金一起支付，年度付息款项自付息日起不另行计息，到期兑付款项自
兑付日起不另起计息。
10、担保方式：无担保。
11、信用级别：经联合资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用
级别为AA+级，本期债券的信用级别为AA+级。
12、本期债券付息日为2018年至2024年每年的12月6日（如遇法定节假
日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
（二） 18江北产投债01
1、 债券名称： 2018年第一期南京江北新区产业投资集团有限公司公司
债券
2、债券简称： 18江北产投债01（银行间）、 18产投01（上交所）。
3、证券代码： 1880127.IB（银行间）、 127824.SH（上交所）。
4、 发行人： 南京江北新区产业投资集团有限公司（ 原名为“南京高新技
术经济开发有限责任公司”， 现已更名）。
5、发行首日： 2018年6月15日。
6、发行总额：人民币20亿元。
7、债券期限： 7年期。
8、债券利率：本期债券采用固定利率，存续期限内票面利率为6.90%，
在本期债券存续期限内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。
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9、还本付息方式：在本期债券存续期内，每年付息一次。本期债券附
设本金提前偿还条款，从第3个计息年度末开始偿还本金，在债券存续期的
第3、第4、第5、第6及第7个计息年度末分别按照本期债券发行总额20%、
20%、 20%、 20%和20%的比例偿还债券本金。本期债券存续期后5年每年利
息随本金一起支付，年度付息款项自付息日起不另行计息，到期兑付款项自
兑付日起不另起计息。
10、担保方式：无担保。
11、信用级别：经联合资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用
级别为AA+级，本期债券的信用级别为AA+级。
12、本期债券付息日为2019年至2025年每年的6月15日（如遇法定节假
日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
二、 发行人 2018 年度经营和财务状况
（一）办理上市或交易流通情况
发行人已按照《 2017年第一期南京高新技术经济开发有限责任公司公
司债券募集说明书》的约定，在发行完毕后一个月内向有关证券交易场所或
其他主管部门申请本期债券上市或交易流通。本期债券于2017年12月16日
在银行间市场上市流通， 简称“17南京高新债”， 证券代码为“1680453.IB”；
2017年12月21日在上海证券交易所上市， 简称“17南高新”， 证券代码为
“139286.SH”。
发行人已按……
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