公告日期：2019-06-27

2017 年第一期南京高新技术经济开发有限责任公司
公司债券和 2018 年第一期南京江北新区产业投资集团有
限公司公司债券债权代理事务报告
（ 2018 年度）
债权代理人：
德邦证券股份有限公司
（住所：上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼）
签署时间： 2019 年 6 月
1
目录
重要声明............................................................................................................... 2
第一章 公司债券概要....................................................................................... 3
第二章 发行人 2018 年度经营和财务状况....................................................... 6
第三章 公司债券募集资金使用情况和专项账户运作情况........................... 9
第四章 本期债券保证人情况......................................................................... 11
第五章 债券持有人会议召开的情况............................................................. 12
第六章 本期债券本息偿付情况..................................................................... 13
第七章 本期债券跟踪评级情况..................................................................... 15
第八章 其他事项............................................................................................. 16
2
重要声明
德邦证券股份有限公司（ 以下简称“德邦证券”） 编制本报告的内容及信
息均来源于发行人对外公布的《南京江北新区产业投资集团有限公司 2018
年审计报告》、《南京江北新区产业投资集团有限公司公司债券 2018 年年度
报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。德邦
证券对本报告中所包含的相关引用内容和信息均进行了标注，相关引述信
息由出具的第三方机构负责。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应
对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为德邦证
券所作的承诺或声明。
本报告所述报告期系 2018 年。
3
第一章 公司债券概要
（一） 17南京高新债
1、债券名称： 2017年第一期南京高新技术经济开发有限责任公司公
司债券。
2、债券简称： 17南京高新债（银行间）、 17南高新（上交所）。
3、证券代码： 1780392.IB（银行间）、 127724.SH（ 上交所）。
4、发行首日： 2017年12月6日。
5、发行总额：人民币8亿元。
6、债券期限： 7年期。
7、债券利率：本期债券采用固定利率，存续期限内票面利率为6.00%
在本期债券存续期限内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复
利。
8、还本付息方式：在本期债券存续期内，每年付息一次。本期债券
附设本金提前偿还条款，从第3个计息年度末开始偿还本金，在债券存续
期的第3、第4、第5、第6及第7个计息年度末分别按照本期债券发行总额
20%、 20%、 20%、 20%和20%的比例偿还债券本金。本期债券存续期后5
年每年利息随本金一起支付，年度付息款项自付息日起不另行计息，到期
兑付款项自兑付日起不另起计息。
9、担保方式：无担保。
10、信用级别：经联合资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信
用级别为AA+级，本期债券的信用级别为AA+级。
11、本期债券起息日为2017年12月6日。
4
12、本期债券付息日为2018年至2024年每年的12月6日（如遇法定节
假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。
（二） 18江北产投债01
1、 债券名称： 2018年第一期南京江北新区产业投资集团有限公司公司
债券
2、债券简称： 18江北产投债01（银行间）、 18产投01（上交所）。
3、证券代……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。