公告日期：2023-06-19

债券简称：PR南高新 债券代码:127724.SH
债券简称：17南京高新债 债券代码:1780392.IB
债券简称：PR产投01 债券代码:127824.SH
债券简称：18江北产投债01 债券代码:1880127.IB
2017 年第一期南京高新技术经济开发有限责任公司公司债券和 2018 年第一期南京江北新
区产业投资集团有限公司公司债券

债权代理事务报告

（2022 年度）

债权代理人

（住所：上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼）

2023 年 6 月

重要声明

本报告依据国家发改委相关规定、银行间债券市场相关规则的规定及《2017年第一期南京高新技术经济开发有限责任公司公司债券募集说明书》（以下简称“《17南京高新债募集说明书》”）、《2018年第一期南京江北新区产业投资集团有限公司公司债券募集说明书》（以下简称“《18江北产投债01募集说明书》”）、《2017年南京高新技术经济开发有限责任公司公司债券债权代理协议》（以下简称“《债权代理协议》”）、第三方中介机构出具的专业意见、南京江北新区产业投资集团有限公司（原南京高新技术经济开发有限责任公司）（以下简称“产投集团”、“公司”、“江北产投”或“发行人”）提供的相关资料、说明文件等相关公开信息披露文件，由公司债券债权代理人德邦证券股份有限公司（以下简称“德邦证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为德邦证券所作的承诺或声明。

目录

重要声明...... 2
第一章公司债券概况...... 4
第二章发行人 2022 年度经营及财务状况......6
第三章发行人募集资金使用及专项账户运作情况......11
第四章本期债券保证人情况......12
第五章债券持有人会议召开情况......12
第六章本期债券本息偿付情况......12
第七章公司债券评级情况......13
第八章其他事项......13

第一章公司债券概况

南京江北新区产业投资集团有限公司（原南京高新技术经济开发有限责任公司）于2017年12月6日发行了2017年第一期南京高新技术经济开发有限责任公司公司债券（债券简称“PR南高新/17南京高新债”，债券代码“127724.SH/1780392.IB”）、于2018年6月15日发行了2018年第一期南京江北新区产业投资集团有限公司公司债券（债券简称“PR产投01/18江北产投债01”，债券代码“127824.SH/1880127.IB”），由德邦证券担任债权代理人。截至目前，两期债券尚在存续期内。
一、债券基本情况

（一）PR南高新/17南京高新债

1、债券名称：2017年第一期南京高新技术经济开发有限责任公司公司债
券。

2、债券简称及代码：PR南高新（上交所，127724.SH）、17南京高新债（银
行间，1780392.IB）。

3、上市地点：上海证券交易所、银行间市场。

4、发行规模：8亿元人民币。

5、票面金额：100元/张。

6、发行价格：按面值平价发行。

7、债券形式：实名制记账式公司债券。

8、债券期限：7年期。

9、债券利率：本期债券采用固定利率，票面利率为6.00%。

10、还本付息方式：在债券存续期内，每年付息一次。附设本金提前偿还
条款，从第3个计息年度末开始偿还本金，在债券存续期的第3、第4、第5、
第6及第7个计息年度末分别按照本期债券发行总额20%、20%、20%、20%和20%
的比例偿还债券本金。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计
利息。

11、起息日：2017年12月6日。

则顺延至其后的第1个工作日)。

13、兑付日：2020年至2024年每年12月6日(如遇法定节假日或休息日，则
顺延至其后的第1个工作日)。

14、担保方式：本期债券无担保。

15、发行时信用级别：……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。