公告日期：2021-06-25

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债券简称： PR 南高新 债券代码： 127724.SH
债券简称： 17 南京高新债 债券代码： 1780392.IB
债券简称： 18 产投 01 债券代码： 127824.SH
债券简称： 18 江北产投债 01 债券代码： 1880127.IB
2017 年第一期南京高新技术经济开发有限责任公司公
司债券和 2018 年第一期南京江北新区产业投资集团
有限公司公司债券
债权代理事务报告
（ 2020 年度）
债权代理人： 德邦证券股份有限公司
（住所：上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼）
2021 年 6 月 24 日
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重要声明
本报告依据国家发改委相关规定、银行间债券市场相关规则的规定及《 2017
年第一期南京高新技术经济开发有限责任公司公司债券募集说明书》（以下简称
“《 17 南京高新债募集说明书》 ” ）、《 2018 年第一期南京江北新区产业投资集
团有限公司公司债券》（以下简称“ 《 18 江北产投债 01 募集说明书》 ” ）、《 2017
年南京高新技术经济开发有限责任公司公司债券债权代理协议》（以下简称“ 《债
权代理协议》 ” ）、第三方中介机构出具的专业意见、南京江北新区产业投资集
团有限公司 （原南京高新技术经济开发有限责任公司）（以下简称“产投集团” 、
“公司” 、 “江北产投” 或“发行人” ） 提供的相关资料、说明文件等相关公开
信息披露文件，由公司债券债权代理人德邦证券股份有限公司（以下简称“德
邦证券” ） 编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相
关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为德邦证券所作的
承诺或声明。
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南京江北新区产业投资集团有限公司（原南京高新技术经济开发有限责任公
司）于 2017 年 12 月 6 日发行了 2017 年第一期南京高新技术经济开发有限责任
公 司 公 司 债 券 （ 债 券 简 称 “PR 南 高 新 /17 南 京 高 新 债 ” ， 债 券 代 码
“127724.SH/1780392.IB” ）、于 2018 年 6 月 15 日发行了 2018 年第一期南京江
北新区产业投资集团有限公司公司债券（债券简称“ PR 产投 01/18 江北产投债
01” ， 债券代码“127824.SH/1880127.IB” ）， 由德邦证券担任债权代理人。 截
至目前，两期债券尚在存续期内。
一、 债券基本情况
（一） PR 南高新/17 南京高新债
1、 债券名称： 2017年第一期南京高新技术经济开发有限责任公司公司债
券 。
2、 债券简称及代码： PR南高新（ 上交所， 127724.SH）、 17南京高新债
（ 银行间， 1780392.IB）。
3、 上市地点： 上海证券交易所、银行间市场。
4、发行规模： 8 亿元人民币。
5、票面金额： 100 元/张。
6、发行价格：按面值平价发行。
7、债券形式：实名制记账式公司债券。
8、 债券期限： 7年期。
9、 债券利率： 本期债券采用固定利率， 票面利率为 6.00 % 。
10、 还本付息方式： 在债券存续期内，每年付息一次。附设本金提前偿还条
款，从第 3 个计息年度末开始偿还本金，在债券存续期的第 3、第 4、第 5、第 6
及第 7 个计息年度末分别按照本期债券发行总额 20%、 20%、 20%、 20%和 20%的比
例偿还债券本金。 本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。
11、起息日： 2017年12月6日。
12、付息日：2018 年至 2024 年每年的 12 月 6 日(如遇法定节假日或休息日，
则顺延至其后的第 1 个工作日)。
13、 兑付日： 2020 年至 2024 年每年 12 月 6 日(如遇法定节假日或休息日，
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则顺延至其后的第 1 个工作日)。
14、 担保方式： 本期债券无担保。
15、 发行时信用级别： 经联合资信评估有限公司综合评定，本期债券的信
用等级为AA+，发行人的主体长期信用等级为AA+。
2020 年 5 月 29 日， 联合信用评级有限公司出具了《南京江北新区产业投资
集团有限公司主体与相关债项跟踪评级报告》 联合[2020]1204 号），发行人主体
长期信用等级由 AA+上调至 AAA，本期债券的信用等级由 AA+上调至 AAA，评级展
望为稳定。
16、 债权代理人：德邦证券股份有限公司。
（二） PR 产……
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