公告日期：2020-06-19

2017 年第一期湖南森特实业投资有限公司公司债券
2019 年第一期湖南森特实业投资有限公司公司债券
2019 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
发行人
湖南森特实业投资有限公司
主承销商
国融证券股份有限公司
2020 年 6 月声明
国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券” 或“本公司”）
作为 2017 年第一期湖南森特实业投资有限公司公司债券（以下简称
“本期债券” 或“17 森特 01” ）、 2019 年第一期湖南森特实业投资
有限公司公司债券（以下简称“本期债券” 或“19 森特 01” ） 的主
承销商，按照“《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存
续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765 号文件）”
的有关规定，对湖南森特实业投资有限公司（以下简称“公司”或“发
行人” ） 2019 年度的履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析，并出
具本报告。
本报告的内容及信息源于湖南森特实业投资有限公司对外公布
的 2019 年度报告等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的
专业意见以及发行人向国融证券提供的其他材料，国融证券对发行人
年度履约情况和偿债能力的分析，均不表明对本期债券的投资价值或
投资者收益作出实质性判断或者保证。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资
者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告的任何内容作为国融
证券所做的承诺或声明。 本期债券投资者应自行判断和承担投资风
险。一、 本期债券基本情况
（一） 债券基本信息
1、 发行人：湖南森特实业投资有限公司。
2、 债券名称： 2017 年第一期湖南森特实业投资有限公司公司债券。
3、 债券简称及代码：“17 森特债 01”（1780364.IB）、“17 森特 01”
（127718.SH）。
4、 发行规模： 5 亿元人民币。
5、 债券期限： 7 年期。
6、 票面利率： 6.90%，在债券存续期内固定不变。
7、 债券评级：经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券信用级
别为 AA 级，发行时发行人的主体信用评级为 AA 级。目前发行人主体
信用评级为 AA 级。
8、 还本付息方式：每年付息一次，自第 3 年起至第 7 年即 2020 年至
2024 年，逐年分别偿还债券本金金额的 20%、 20%、 20%、 20%、 20%，
即 1 亿元、 1 亿元、 1 亿元、 1 亿元、 1 亿元。年度付息款项自付息日
起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
9、 上市场所：上海证券交易所、全国银行间债券市场。
10、 担保情况：本期债券无担保。
（二） 债券基本信息
1、 发行人：湖南森特实业投资有限公司。
2、 债券名称： 2019 年第一期湖南森特实业投资有限公司公司债券。3、 债券简称及代码：“19 森特债 01”（1980181.IB）、“19 森特 01”
（152208.SH）。
4、 发行规模： 8 亿元人民币。
5、 债券期限： 7 年期。
6、 票面利率： 7.30%，在债券存续期内固定不变。
7、 债券评级：经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券信用级
别为 AA 级，发行时发行人的主体信用评级为 AA 级。目前发行人主体
信用评级为 AA 级。
8、 还本付息方式：每年付息一次，自第 3 年起至第 7 年即 2022 年至
2026 年，逐年分别偿还债券本金金额的 20%、 20%、 20%、 20%、 20%，
即 1.6 亿元、 1.6 亿元、 1.6 亿元、 1.6 亿元、 1.6 亿元。年度付息款
项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
9、 上市场所：上海证券交易所、全国银行间债券市场。
10、 担保情况：本期债券无担保。
二、发行人履约情况
（一）办理上市或交易流通情况
1、 17 森特 01（上交所）、 17 森特债 01（银行间）， 发行人已按
照《2017 年第一期湖南森特实业投资有限公司公司债券募集说明书》
（以下简称“《募集说明书》”）的约定，在发行完毕后向有关证券交
易场所或其他主管部门申请本期债券上市交易流通，本期债券于 2017
年 12 月 1 日在银行间市场上市流通，简称“17 森特债 01”，证券代码为 1780364；本期债券于 2018 年 1 月 11 日在上交所上市流通，简
称“17 森特 01”，证券代码为 127718。
2、 19 森特 01（上交所）、 19 森特债 01（银行间），发行人已按
照《2019 年第一期湖南森特实业投资有限公司公司债券募集说明书》
（以……
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