公告日期：2023-04-28

2017 年第一期湖南森特实业投资有限公司公司债券
2019 年第一期湖南森特实业投资有限公司公司债券
2022 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

发行人

湖南森特实业投资有限公司

主承销商

国融证券股份有限公司

2023 年 4 月

声明

国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”或“本公司”）作为2017 年第一期湖南森特实业投资有限公司公司债券（以下简称“本期债券”或“17 森特 01”）、2019 年第一期湖南森特实业投资有限公司公司债券（以下简称“本期债券”或“19 森特 01”）的主承销商，按照“《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765 号文件）”的有关规定，对湖南森特实业投资有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）2022 年度的履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析，并出具本报告。

本报告的内容及信息源于湖南森特实业投资有限公司对外公布的 2022 年度报告等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国融证券提供的其他材料，国融证券对发行人年度履约情况和偿债能力的分析，均不表明对本期债券的投资价值或投资者收益作出实质性判断或者保证。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告的任何内容作为国融证券所做的承诺或声明。本期债券投资者应自行判断和承担投资风险。

一、 本期债券基本情况

（一）债券基本信息
1、发行人：湖南森特实业投资有限公司。
2、债券名称：2017 年第一期湖南森特实业投资有限公司公司债券。3、债券简称及代码：“17 森特债 01”（1780364.IB）、“PR17 森特”（127718.SH）。
4、发行规模：5 亿元人民币。
5、债券期限：7 年期。
6、票面利率：6.90%，在债券存续期内固定不变。
7、债券评级：经中证鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券信用级别为 AA 级，发行时发行人的主体信用评级为 AA 级。目前发行人主体信用评级为 AA 级。

8、还本付息方式：每年付息一次，自第 3 年起至第 7 年即 2020 年至
2024 年，逐年分别偿还债券本金金额的 20%、20%、20%、20%、20%。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。9、报告期内付息兑付情况：2017 年第一期湖南森特实业投资有限公
司公司债券的付息日为 2018 年至 2024 年每年的 11 月 28 日，公司已
于 2022 年 11 月 28 日按时付息，并于 2022 年１１月２８日按债券余
额 2.50 亿元兑付２０％的本金即０.５亿元。
10、债券余额：1.00 亿
11、上市场所：上海证券交易所、全国银行间债券市场。
12、担保情况：本期债券无担保。

（二）债券基本信息
1、发行人：湖南森特实业投资有限公司。
2、债券名称：2019 年第一期湖南森特实业投资有限公司公司债券。3、债券简称及代码：“19 森特债 01”（1980181.IB）、“19 森特 01”（152208.SH）。
4、发行规模：8 亿元人民币。
5、债券期限：7 年期。
6、票面利率：7.30%，在债券存续期内固定不变。
7、债券评级：经中证鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券信用级别为 AA 级，发行时发行人的主体信用评级为 AA 级。目前发行人主体信用评级为 AA 级。

8、还本付息方式：每年付息一次，自第 3 年起至第 7 年即 2022 年至
2026 年，逐年分别偿还债券本金金额的 20%、20%、20%、20%、20%。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。9、上市场所：上海证券交易所、全国银行间债券市场。
10、担保情况：本期债券无担保。
二、发行人履约情况
（一）办理上市或交易流通情况

1、PR17 森特（上交所）、17 森特债 01（银行间），发行人已
按照《2017 年第一期湖南森特实业投资有限公司公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，在发行完毕后向有关证券交易场所或其他主管部门申请本期债券上市交易流通，本期债券于

2017 年 12 月 1 日在银行间市场上市流通，简称“17 森特债 01”，证券
代码为 178036……
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