公告日期：2017-12-25

公司债券信用评级报告
大公信用评级报告声明
为便于报告使用人正确理解和使用大公国际资信评估有限公司（以下简称“大公”）出
具的本信用评级报告（以下简称“本报告”），兹声明如下：
一、大公及其评级分析师、评审人员与发债主体之间，除因本次评级事项构成的委托关
系外，不存在其他影响评级客观、独立、公正的关联关系。
二、大公及评级分析师履行了实地调查和诚信义务，有充分理由保证所出具本报告遵循
了客观、真实、公正的原则。
三、本报告的评级结论是大公依据合理的技术规范和评级程序做出的独立判断，评级意
见未因发债主体和其他任何组织机构或个人的不当影响而发生改变。本评级报告所依据的评
级方法在大公官网（ www.dagongcredit.com）公开披露。
四、本报告引用的受评对象资料主要由发债主体提供，大公对该部分资料的真实性、 准
确性、 完整性和及时性不作任何明示、暗示的陈述或担保。
五、本报告的分析及结论只能用于相关决策参考，不构成任何买入、持有或卖出等投资
建议。
六、本报告债项信用等级在本报告出具之日至本期债券到期兑付日有效，主体信用等级
自本报告出具日起一年内有效，在有效期限内，大公拥有跟踪评级、变更等级和公告等级变
化的权利。
七、本报告版权属于大公所有，未经授权，任何机构和个人不得复制、转载、出售和发
布；如引用、刊发，须注明出处，且不得歪曲和篡改。
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发债主体
定远城投前身为定远县国有资产运营有限责任公司，经定远县人
民政府《关于同意成立“定远县国有资产运营有限责任公司”的批复》
（政复【 2004】 41 号文）批准，由定远县人民政府出资设立，初始注
册资本为 2,000 万元。 2009 年 1 月，经定远县人民政府《关于收回定
远县国有资产运营有限责任公司出资资产的通知》批准，除延续以前
年度银行借款及对外投资账务外，公司其他资产、负债由定远县人民
政府收回或承担。同时经定远县人民政府《关于“定远县国有资产运
营有限责任公司”更名为“定远县城市建设投资有限公司”的通知》
（定政秘【 2009】 4 号文）批准，公司更名为现名，注册资本变更为
50,000 万元，定远县人民政府以房屋建筑物和土地使用权认缴出资
24,900 万元。 2012 年 3 月，定远县人民政府以货币资金 7,500 万元、
房屋建筑物及土地使用权 17,600 万元认缴余下出资额。 2012 年 5 月，
定远县人民政府与安徽国元信托有限责任公司（以下简称“安徽国元
信托”）签署《增资扩股协议》（国元信托（增资）字第 20110919 号、
20110714 号），安徽国元信托对公司增资 5,000 万元，增资后注册资
本变更为 55,000 万元，其中定远县人民政府持有 90.91%的股权，安徽
国元信托持有 9.09%的股权。 2013 年 12 月，经公司股东会审议通过，
同意股东安徽国元信托将持有的公司 5,000 万元股份转让给定远县人
民政府。截至 2016 年末，公司注册资本和实收资本均为 55,000 万元，
定远县人民政府为公司唯一股东，实际控制人为定远县人民政府。
公司主要承担定远县内城市基础设施投融资建设任务，截至 2016
年末，公司纳入合并范围内的子公司共 2 家。
表 1 2016 年末公司子公司情况（单位：万元、 %）
名称 注册资本 持股比例 经营范围
定远县国有资产运营有限公司 20,000 100.00 定远县人民政府授权范围内的国
有资产运营
定远县徽银城镇化壹号基金管理中
心（有限合伙） 1 67,000 25.37 投资管理
资料来源： 公司 2014～2016 年三年连审审计报告
发债情况
本期债券概况
本期债券是定远城投面向机构投资者发行的公司债券， 本期债券
为第一期， 发行金额为 6 亿元人民币，发行期限为 7 年； 面值 100 元，
通过簿记建档、集中配售的方式平价发行； 本期债券为固定利率债券，
1 风险盈亏主要由公司承担，经营活动投资的基础设施建设由公司控制，故纳入合并范围。
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采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次；本期债券设置本金提
前偿还条款，在本期债券存续期第 3、 4、 5、 6、 7 个计息年度末分别
按照发行总额的 20%、 20%、 20%、 20%、 20%的比例偿还债券本金，当期
利息随本金一起支付。
本期债券由三峡担保提供全额无条件不可撤销连带责任保证担
保。
募集资金用途
本期债券拟募集资金 6.00 亿元，其中 3.60 亿元拟用于定远县棚
户区改造一期工程项目， 2.……
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