公告日期：2025-11-05

2017 年孝感市城市建设投资公司地下综合管廊建设专项
债券分期偿还本金的提示性公告

根据《2017 年孝感市城市建设投资公司地下综合管廊建设专项债券募集说
明书》，2017 年孝感市城市建设投资公司地下综合管廊建设专项债券（以下简称“本期债券”，债券简称：PR 孝感债，债券代码：127698.SH）附设本金提前偿还条款。本年度分期偿还之后，债券的面值和开盘参考价都会发生变更，为保证分期偿还本金工作的顺利进行，现将有关事宜提示性公告如下：

本期债券于 2020 年 11 月 10 日、2021 年 11 月 10 日、2022 年 11 月 10 日、
2023 年 11 月 10 日、2024 年 11 月 10 日、2025 年 11 月 10 日、2026 年 11 月 10
日和 2027 年 11 月 10 日分别按照债券发行总额 10%、10%、10%、10%、15%、
15%、15%和 15%的比例偿还本金（遇法定节假日或休息日顺延至其后的第 1 个工作日），到期利息随本金一起支付。

本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓数量保持不变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后的债券面值为依据进行计算，具体情况如下：

1、债券面值计算方式

本次分期偿还 15%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值

=100 元×（1-累计偿还比例）

=100 元×（1-70%）

=30 元。

2、开盘参考价调整方式

分期偿还日开盘参考价

=分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例

=分期偿还日前收盘价-100×15%

=分期偿还日前收盘价-15。

特此公告。

(以下无正文）

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