公告日期：2025-06-30

2017 年孝感市城市建设投资公司地下综合管廊建设 专项债券和 2023 年孝感市城市建设投资公司社会
领域产业专项债券

2024 年度企业履约情况及偿债能力分析报告

发行人：

孝感市城市建设投资公司

主承销商：

天风证券股份有限公司

2025 年 6 月

致 2017 年孝感市城市建设投资公司地下综合管廊建设专项债券、2023 年孝感市城市建设投资公司社会领域产业专项债券全体持有人：
鉴于：

1、孝感市城市建设投资公司（以下简称“发行人”或“公司”）与天风证券股份有限公司（以下简称“本公司”）签署了 2017 年孝感市城市建设投资公司地下综合管廊建设专项债券（以下简称“17 孝城投债”）、2023 年孝感市城市建设投资公司社会领域产业专项债券（以下简称“23 孝城投债”）的《主承销协议》，且该协议已生效。

2、根据《2017 年孝感市城市建设投资公司地下综合管廊建设专项债券》（以下简称“17 孝城投债募集说明书”）的规定，17 孝城投
债已于 2017 年 11 月 16 日发行完毕，本次债券全体持有人已同意委
托天风证券股份有限公司作为本次债券主承销商，在本次债券的存续期内向发行人提供相关后续服务。

3、根据《2023 年孝感市城市建设投资公司社会领域产业专项债券》（以下简称“23 孝城投债募集说明书”）的规定，2023 年孝感市城市建设投资公司社会领域产业专项债券（以下简称“本次债券”）已于
2023 年 3 月 23 日发行完毕，本次债券全体持有人已同意委托天风证
券股份有限公司作为本次债券主承销商，在本次债券的存续期内向发行人提供相关后续服务。

本公司按照法律法规有关规定、《17 孝城投债募集说明书》、《23孝城投债募集说明书》、《主承销协议》等的约定履行主承销商职责。为出具本报告，本公司对发行人 2024 年度的履约情况及偿债能力进
行了跟踪和分析。

本报告依据本公司对有关情况的调查、发行人或相关政府部门出具的证明文件进行判断，对本公司履行主承销商职责期间所了解的信息进行披露，并出具结论意见。

本公司未对本次债券的投资价值做出任何评价，也未对本次债券的投资风险做出任何判断。本次债券的投资者应自行判断和承担投资风险。

现将截至本报告出具之日的企业履约情况及偿债能力分析报告如下：

一、本次债券基本要素

（一）17 孝城投债

1、债券名称：2017 年孝感市城市建设投资公司地下综合管廊建设专项债券（以下简称“17 孝城投债”、“PR 孝感债”）。

2、债券代码：1780357.IB（（ 行行间市）） 127698.SH（（ 交所所）。
3、发行首日：2017 年 11 月 10 日。

4、债券发行总额：人民币 14.80 亿元。

5、债券期限：本次债券期限为 10 年，同时设置分期偿还本金条款。从第 3 个计息年度开始至第 10 个计息年度分别逐年偿还本次债券发行总额的 10%、10%、10%、10%、15%、15%、15%和 15%。
6、债券利率：本次债券采用固定利率，票面年利率为 6.35%。本次债券采用单利按年计息，不计复利。

7、计息期限：本次债券的计息期限自 2017 年 11 月 10 日起至

2027 年 11 月 9 日止。

8、债券担保：本次债券无担保。

9、信用级别：经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定，发行人主体信用级别为 AA，本次债券的信用级别为 AA。经中证鹏元
资信评估股份有限公司 2024 年 6 月 20 日出具的跟踪评级报告综合
评定，发行人主体长期信用等级为 AA，本次债券的信用等级为 AA。
10、主承销商：天风证券股份有限公司。

（二）23 孝城投债

1、债券名称：2023 年孝感市城市建设投资公司社会领域产业专项债券（以下简称“23 孝城投债”、“23 孝感债”）。

2、债券代码：2380070.IB（（ 行行间市）） 184730.SH（（ 交所所）。
3、发行首日：2023 年 3 月 21 日。

4、债券发行总额：人民币 9.90 亿元。

5、债券期限：本次债券期限为 7 年，同时设置分期偿还本金条款。在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末逐年分别按照债券本金总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。

6、债券利率：本次债券采用固定利率，票面年利率为 4.46%。本次债券采用单利……
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