公告日期：2024-06-28

债券代码：1780352.IB 债券简称：17乐行债

债券代码：127695.SH 债券简称：PR乐行债

2017年安徽乐行城市建设集团有限公司公司债券
2023年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
发行人

安徽乐行城市建设集团有限公司

（住所：涡阳县团结路19号）

主承销商

中国中金财富证券有限公司

（住所：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及第04层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23单元）
二〇二四年六月

重要声明

中国中金财富证券有限公司（以下简称“主承销商”或“中金财富证券”）作为2017年安徽乐行城市建设集团有限公司公司债券（简称“17乐行债”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金〔2011〕1765号）的相关要求出具本报告。

本报告的内容及信息源于安徽乐行城市建设集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）对外公布的《安徽乐行城市建设集团有限公司2023年度财务报表审计报告》（中审亚太审字[2024]003543号）、《安徽乐行城市建设集团有限公司公司债券年度报告（2023年）》等相关公开信息披露文件。主承销商对发行人年度履约能力和偿债能力的分析，均不表明其对本期债券的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为主承销商所做的承诺或声明，本期债券投资者应自行判断和承担投资风险。

一、债券基本要素

债券名称 2017年安徽乐行城市建设集团有限公司公司债券

债券简称 17乐行债、PR乐行债

债券代码 1780352.IB、127695.SH

发行日 2017年11月1日-2017年11月3日

到期日 2024年11月1日

发行规模 7亿元

债券票面利率 6.05%

每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，在债券发行完毕后
第3、4、5、6、7个计息年度末分别按照债券发行总额20%、20%、
20%、20%、20%的比例偿还债券本金，每年的应付利息随当年兑
还本付息方式 付的本金部分一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机
构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行
支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑
付日起不另计利息

公司债交易场所 全国银行间债券市场，上海证券交易所

最新信用评级 评级机构：东方金诚国际信用评估有限公司

主体评级：AA；债项评级：AAA；评级展望：稳定

二、2022年度发行人履约情况

（一）募集资金使用情况

根据公告的募集说明书相关内容，17乐行债募集资金全部用于涡阳县城中村棚户区改造项目。

截至2023年12月31日，本期债券募集资金已全部使用完毕。

（二）本息兑付情况

公司已于2023年11月1日正常支付17乐行债2,541.00万元利息及20%的债券本金14,000万元。

（三）信息披露情况

2023年，发行人相关信息已在中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）和上海证券交易所（www.sse.com.c……
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