公告日期：2024-06-28

债券简称：PR抚投债/17抚投专项债 债券代码：127689.SH/1780346.IB
2017年抚州市投资发展（集团）有限公司城市停车场建设专项债券
2023年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

2017年抚州市投资发展（集团）有限公司城市停车场建设专项债券全体持

有人：

国新证券股份有限公司（简称“国新证券”或“本公司”）作为2017年抚州市

投资发展（集团）有限公司城市停车场建设专项债券（简称“本期债券”）的主

承销商，根据监管部门的要求出具本报告。本报告的内容及信息源于抚州市市

属国有资产投资控股集团有限公司（简称“发行人”、“公司”或“抚州国

控”）（原名称为抚州市投资发展（集团）有限公司）对外公布的《抚州市市

属国有资产投资控股集团有限公司公司债券年度报告（2023年）》《抚州市市

属国有资产投资控股集团有限公司2023年度审计报告》等相关公开信息披露文

件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国新证券提供的其他材料。

国新证券对发行人年度履约情况和偿债能力的分析，均不表明其对本期债

券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。本报告不构成对投资

者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而

不应将本报告中的任何内容据以作为国新证券所作的承诺或声明。本期债券的

投资者应自行判断和承担投资风险。

一、发行人的基本情况

企业名称：抚州市市属国有资产投资控股集团有限公司

住所：江西省抚州市市直机关办公大楼2号楼8楼

法定代表人：刘龙飞

注册资本：人民币36,795.00万元

设立日期：2002年6月8日

统一社会信用代码：91361000739161873G

经营范围：客车、专用车的整车、零部件、机电产品的销售及售后服务；对城市供水及供水工程的投资、对酒店业的投资、对体育文化产业的投资，投资、经营、管理：城市土地资产、城市、农村基础设施、交通基础设施及房地产、农业综合开发、水利工程投资，中心城区土地开发（以上经营项目国家有专项规定的从其规定）（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：截至2023年12月31日，发行人股权结构如下：

跟踪评级：截至本报告出具日，本期债券按募集说明书约定进行了跟踪评级。根据大公国际资信评估有限公司2024年6月25日出具的《抚州市市属国有资产投资控股集团有限公司主体与相关债项2024年度跟踪评级报告》（DGZX-R【2024】00609），发行人主体信用等级为AA，17抚投专项债/PR抚投债信用等级为AA，评级展望为稳定。

其他评级情况：根据东方金诚国际信用评估有限公司2023年6月27日出具的《抚州市市属国有资产投资控股集团有限公司主体及相关债项2023年度跟踪评级》（东方金诚跟踪评字【2023】0535号），发行人主体信用等级为AA+，评级展望为稳定。

二、本期债券基本情况

（一）债券名称：2017年抚州市投资发展（集团）有限公司城市停车场建设专项债券。

（二）发行总额和票面利率：本期债券发行总规模为人民币9.3亿元，发行票面利率为5.70%。

（三）债券期限及利率：本期债券为7年期固定利率债券。本期债券设置提前偿还本金条款，于本期债券存续期第3、第4、第5、第6、第7年末按照债券发行总额20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金。

（四）债券担保：本期债券无担保。

（五）信用级别：经大公国际资信评估有限公司综合评定，本期债券的信用级别为AA级，发行人的主体信用等级为AA级。

（六）资金监管银行/债权代理人：中国光大银行股份有限公司南昌分行。
（七）还本付息方式：每年付息一次，分期还本，自债券发行后第3年起，分5年等额偿还债券本金，即在本期债券存续期的第3、第4、第5、第6、第7个计息年度逐年分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计……
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