公告日期：2023-06-30

债券简称：PR抚投债/17抚投专项债 债券代码：127689.SH/1780346.IB
2017年抚州市投资发展（集团）有限公司城市停车场建设专项债券
2022年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

2017年抚州市投资发展（集团）有限公司城市停车场建设专项债券全体持

有人：

国新证券股份有限公司（简称“国新证券”或“本公司”）作为2017年抚州市

投资发展（集团）有限公司城市停车场建设专项债券（简称“本期债券”）的主

承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工

作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765号）的相关要求出具本报告。

为出具本报告，本公司与抚州市市属国有资产投资控股集团有限公司（简

称“发行人”、“公司”或“抚州国控”）（原名称为抚州市投资发展（集团）

有限公司）进行接洽，对于出具本报告有关的事务进行了必要的调查。

本报告依据本公司对有关情况的调查、发行人出具的证明文件进行判断，

对本期债券存续期间所了解的信息进行披露。

本公司未对本期债券的投资价值做出任何评价，也未对本期债券的投资风

险做出任何判断。本期债券的投资者应自行判断和承担投资风险。

一、发行人的基本情况

企业名称：抚州市市属国有资产投资控股集团有限公司

住所：江西省抚州市市直机关办公大楼2号楼8楼

法定代表人：刘龙飞

注册资本：人民币36,795.00万元

公司类型：有限责任公司（国有控股）

经营范围：客车、专用车的整车、零部件、机电产品的销售及售后服务；对城市供水及供水工程的投资、对酒店业的投资、对体育文化产业的投资，投资、经营、管理：城市土地资产、城市、农村基础设施、交通基础设施及房地产、农业综合开发、水利工程投资，中心城区土地开发（以上经营项目国家有专项规定的从其规定）（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：截至2022年12月31日，发行人股权结构如下：

跟踪评级：截至本报告出具日，本期债券按募集说明书约定进行了跟踪评级。根据大公国际资信评估有限公司2023年6月27日出具的《抚州市投资发展（集团）有限公司主体与相关债项2022年度跟踪评级报告》（DGZX-R【2023】00686），发行人主体长期信用等级为AA，评级展望为稳定。

其他评级情况：根据中证鹏元资信评估股份有限公司2022年11月15日出具的《抚州市投资发展（集团）有限公司主体信用评级报告》（中鹏信评【2022】第Z【146】号01），发行人主体信用等级为AA+，评级展望为稳定。

二、本期债券基本情况

（一）债券名称：2017年抚州市投资发展（集团）有限公司城市停车场建设专项债券（简称“PR抚投债”）。

（二）发行总额和票面利率：本期债券发行总规模为人民币9.3亿元，发行票面利率为5.70%。

（三）债券期限及利率：本期债券为7年期固定利率债券。本期债券设置提前偿还本金条款，于本期债券存续期第3、第4、第5、第6、第7年末按照债券发行总额20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金。

（四）债券担保：本期债券无担保。

（五）信用级别：经大公国际资信评估有限公司综合评定，本期债券的信用级别为AA级，发行人的主体信用等级为AA级。

（六）资金监管银行/债权代理人：中国光大银行股份有限公司南昌分行。
（七）还本付息方式：每年付息一次，分期还本，自债券发行后第3年起，分5年等额偿还债券本金，即在本期债券存续期的第3、第4、第5、第6、第7个计息年度逐年分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。

（八）认购及托管方式：投资者在承销团成员设置的发行网点认购的本期债券在中央国债登记公司托管记载。投资者通过上海证券交易所认购的本期债券由中国证券登记公司上海分公司登记托管。

三、发行人履约情况……
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