公告日期：2023-06-21

债券代码 ：127672.SH 债券简称：PR 双福债
债券代码 ：1780329.IB 债券简称：17 渝双福债
2017 年重庆市双福建设开发有限公司公司债券

2022 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

中信证券华南股份有限公司（以下简称“主承销商”或“中信华南”）作为“2017 年重庆市双福建设开发有限公司公司债券”（以下简称“本期债券”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金〔2011〕1765 号）的相关要求出具本报告。

本报告的内容及信息源于重庆市双福建设开发有限公司（以下简称“发行人”）相关信息披露文件以及发行人向中信华南提供的其他材料。中信华南对发行人年度履约能力和偿债能力的分析，均不表明其对本次债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信华南所作的承诺或声明，本次债券投资者应自行判断和承担投资风险。

一、发行人基本情况

公司名称：重庆市双福建设开发有限公司

住所：重庆市江津区双福街道南北大道北段 476 号

法定代表人：周隆彬

注册资本：人民币 54,000 万元

企业类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：许可项目：餐饮服务；住宿服务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：房地产经纪；养老服务；停车场服务；谷物销售；新鲜水果批发；新鲜水果零售；木材销售；商业综合体管理服务；露营地服务；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；基础设施建设；国有土地整治开发。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）

发行人成立于 2003 年 4 月，是重庆市江津区双福新区重要的城
市基础设施投资建设和运营主体，承担了区内重大基础设施的投资建设。发行人控股股东是重庆市江津区滨江新城开发建设集团有限公司，实际控制人是重庆市江津区人民政府。

二、本期债券基本情况

1、债券名称：2017 年重庆市双福建设开发有限公司公司债券。
2、起息日：2017 年 10 月 13 日。

3、债券简称：PR 渝双福（上交所）、17 渝双福债（银行间）。
4、证券代码：127672.SH（上交所）、1780329.IB（银行间）。
5、主承销商：中信证券华南股份有限公司（原广州证券股份有限公司）。

6、发行总额：7.6 亿元。

7、债券期限和利率：本期债券为 7 年期固定利率债券，票面利率为 6.37%。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

8、债券形式：本期债券为实名制记账式债券。

9、还本付息方式：本期债券每年付息一次，分次还本，从第 3个计息年度开始偿还本金，即自本期债券存续期的第 3 至第 7 个计息年度末逐年按照本期债券发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还本期债券本金，当期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在债券登记托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。

10、债券担保：本期债券由重庆市江津区华信资产经营（集团）有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

11、发行时信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人主体信用级别为 AA，本期债券信用级别为 AA+。

12、最新信用级别：根据中诚信国际信用评级有限责任公司于
2022 年 6 月 28 日出具的跟踪评级报告，发行人主体长期信用等级为
AA，本期债券信用等级为 AA+。

三、发行人履约情况

（一）本次债券兑付兑息情况

2022 年度，发行人已按期足额支付本次债券 20%本金及年度利息，本次债券兑付兑息情况正常。

（二）募集资金使用情况

1、募集说明书约定的募集资金用途

“17 渝双福债”募集资金总额为 7.6 亿元，募集说明书约定的募
集资金用途为用于江津区双福新区福城北苑还房工程、江津区双福新区黑林还房工程和江津区双福新区双溪片区还房工程。

2、募集资金使用情况

截至 2022 年末，“17 渝双福债”募集资金已使用完毕。
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