公告日期：2018-06-29

2017 年嘉兴市秀洲新市镇开发建设有限公司
公司债券履约情况及偿债能力年度分析报告
（2017 年度）
发行人
嘉兴市秀洲新市镇开发建设有限公司
主承销商
恒泰长财证券有限责任公司
二〇一八年六月
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恒泰长财证券有限责任公司（以下简称“主承销商”或“恒泰长
财”）作为2017 年嘉兴市秀洲新市镇开发建设有限公司公司债券（以
下简称“本期债券”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关
于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财
金〔2011〕1765 号）文件的有关规定出具本报告。
本报告的内容及信息来源于发行人公开信息披露的相关文件以
及发行人向恒泰长财提供的其他材料，恒泰长财对发行人年度履约能
力和偿债能力的分析均不表明其对本期债券的投资价值或投资者的
收益作出实质性判断或者保证。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资
者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作
为恒泰长财所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者根据本报告所
进行的任何作为或不作为，恒泰长财均不承担任何责任。
一、发行人基本情况名称
名称：嘉兴市秀洲新市镇开发建设有限公司
住所：嘉兴市秀洲区殷秀路1090 号233 室
法定代表人：姚国强
注册资本：人民币60,000.00 万元
成立日期：2010 年01 月13 日
企业类型：有限责任公司(国有独资)
经营范围：从事秀洲区基础设施投资、开发、建设，土地整理，
河道疏浚，城乡供水管网建设，企业管理服务（以上涉及资质证书的
凭有效资质证书经营）。
嘉兴市秀洲新市镇开发建设有限公司系由嘉兴市人民政府国有
资产监督管理委员会履行出资人职责的有限责任公司。
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二、本期债券基本情况
1、债券名称：2017 年嘉兴市秀洲新市镇开发建设有限公司公司
债券
2、债券简称：17 秀洲债（上交所）、17 嘉兴秀洲债（银行间）
3、债券代码：127671.SH、1780310.IB
4、发行总额：人民币10 亿元
5、债券期限：7 年
6、债券票面利率：5.60%
7、信用级别：根据联合资信评估有限公司2018 年6 月25 日出
具的《嘉兴市秀洲新市镇开发建设有限公司跟踪评级报告》，发行人
主体长期信用等级为AA，本期债券信用等级为AAA。
8、增信措施：本期债券由中合中小企业融资担保股份有限公司
提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
9、募集资金投向：1.45 亿元用于王店镇“两新工程”宝华路拆
迁安置小区工程、1.15 亿元用于油车港镇“两新工程”油车港中心社
区徐家门拆迁安置房、0.60 亿元用于油车港镇“两新工程”马库分区
四期东区块拆迁安置房建设工程、0.45 亿元用于油车港镇“两新工程”
马库分区四期西区块拆迁安置房建设工程、2.35 亿元用于新塍镇“两
新工程”火炬花苑安置小区工程，4.00 亿元用于补充公司流动资金。
10、还本付息方式：本期债券每年付息一次，同时设置本金提前
偿还条款，从第3 个计息年度开始偿还本金，第3-7 个计息年度末分
别按本期债券发行总额的20%的比例偿还本金。
11、付息日：本期债券的付息日为2018 年至2024 年每年的9 月
25 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个工作日）。
三、发行人履约情况
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（一）办理上市或交易流通情况
嘉兴市秀洲新市镇开发建设有限公司（以下简称“发行人”）已
按照本期债券募集说明书的约定，向有关证券交易场所或其他主管部
门申请本期债券上市或交易流通。本期债券于2017 年9 月30 日在银
行间债券市场上市流通，简称“17 嘉兴秀洲债”，证券代码为“1780310”；
2017 年10 月20 日在上海证券交易所上市，简称“17 秀洲债”，证券
代码为“127671”。
（二）募集资金使用情况
本期债券募集资金总额为10 亿元，其中1.45 亿元用于王店镇“两
新工程”宝华路拆迁安置小区工程、1.15 亿元用于油车港镇“两新工程”
油车港中心社区徐家门拆迁安置房、0.60 亿元用于油车港镇“两新工
程”马库分区四期东区块拆迁安置房建设工程、0.45 亿元用于油车港
镇“两新工程”马库分区四期西区块拆迁安置房建设工程、2.35 亿元用
于新塍镇“两新工程”火炬花苑安置小区工程，4.00 亿元用于补充公司
流动资金，具体使用情况如下表所示：
单位：万元
序号募集资金用途
拟使用金
额
已使用募集
资金
未使
用金
额
1
王店镇“两新工程”宝华路拆迁安置
小区工程14,500.00 14,500.00……
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