公告日期：2024-08-30

马鞍山郑蒲港新区建设投资有限公司

公司债券中期报告

（2024 年）

二〇二四年八月

马鞍山郑蒲港新区建设投资有限公司公司债券中期报告（2024 年）

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事（如有）已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

马鞍山郑蒲港新区建设投资有限公司公司债券中期报告（2024 年）

重大风险提示

一、与本期债券有关的风险
（一）利率风险
由于受国民经济总体运行状况、国家宏观经济政策、金融政策以及国际经济环境变化等因素的影响，市场利率在本期债券存续期内存在波动的可能性。由于本期债券期限较长
，利率波动周期跨度较大，市场利率的波动可能使实际投资收益具有一定的不确定性。（二）偿付风险
由于项目建设周期和回收期较长，以及政策法规、行业、市场等多方面因素的潜在影响，如果国家政策法规、行业发展或市场环境变化等不可控因素对发行人的经营活动产生了负面影响，本期债券募投项目在债券存续期内产生的收益和现金流可能无法足额按期支付本金与利息。
（三）流动性风险
本期债券发行结束后，发行人将向有关证券交易场所或其它主管部门提出上市或交易流通申请。由于具体上市审批事宜需要在债券发行结束后方能进行，发行人目前无法保证本期债券一定能够按照预期上市交易流通，亦无法保证本期债券能在二级市场有活跃的交易，从而可能影响债券的流动性，导致投资者在债券转让和临时性变现时出现一定困难。
（四）信用评级变化风险
在本期债券存续期间内，评级机构将对发行人的主体信用和本期债券进行跟踪评级。发行人目前资信状况良好，具备较强的偿债能力；但在本期债券存续期间内，如果出现影响发行人偿付能力和经营效益的事项，评级机构有可能调低发行人信用级别或债券信用级别，这将对投资者利益产生一定的不利影响。
二、与发行人行业相关的风险及对策
（一）经济周期风险
经济周期会影响城市基础设施投资的规模与项目收益水平。经济增长放缓、停滞或出现衰退将会影响发行人的经营效益，现金流减少，从而影响本期债券的兑付。
（二）政策性风险
发行人主要从事郑蒲港新区基础设施建设等业务，受到国家和地方产业政策的支持。如果在债券存续期内，宏观经济政策、国家和地方的产业政策、环保政策等会有不同程度的调整，这些相关政策的变动可能对发行人的经营活动和盈利能力产生影响。
三、与发行人相关的风险与对策
（一）项目建设风险
发行人拟投入项目的建设周期长、投资规模大、资金回收期较长。相关项目实际投资超出预算，导致施工期限延长，影响项目的按期竣工和投入运营， 并对项目收益的实现产生不利影响。
（二）持续融资风险
发行人作为主要承接郑蒲港新区基础设施建设项目的国有企业，进行的部分项目公益性较强，为发行人带来的收益较为有限，可能在一定程度上影响发行人的再融资能力。

目录

重要提示...... 2
重大风险提示......3
释义 ...... 5
第一节 发行人情况 ...... 6
一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人...... 6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况 ...... 7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 8
五、 公司业务和经营情况...... 8
六、 公司治理情况......14
七、 环境信息披露义务情况 ...... 15
第二节 债券事项 ...... 15
一、 公司信用类债券情况 ...... 15
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 21
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 22
四、 公司债券募集资金情况 ...... 23
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 23
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 23
第三节 报告期内重要事项 ...... 25
一、 财务报告审计情况 ...... 25
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差……
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