公告日期：2023-09-27

休息日，则顺延至其后的第1个工作日) 分别按照债券发行总额20%的比例偿还本金，到期利息随本金一起支付。本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓数量保持不变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后的债券面值为依据进行计算。

3、债券面值计算方式

本次分期偿还20%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值=100元×（1-已偿还比例-本次偿还比例）=100元×（1-60%-20%)=20元。

4、开盘参考价调整方式

分期偿还日开盘参考价

＝分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例

＝分期偿还日前收盘价-100×20%

＝分期偿还日前收盘价-20。

特此公告。

三、分期偿还本金兑付办法

（一）本公司将与中国证券登记结算上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户，则中国证券登记结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公
告为准。公司将在本期分期偿还本金日2个交易日前将本期债券的分期偿还本金足额划付至中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户。

（二）中国证券登记结算上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券分期偿还本金划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取分期偿还本金。

四、相关机构及联系方式

（一）发行人：马鞍山郑蒲港新区建设投资有限公司

地址：安徽省马鞍山市郑蒲港新区中飞大道277号

联系人：陈斌

联系电话：0555-5585513

邮编：238200

（二）主承销商：国元证券股份有限公司

地址：合肥市梅山路18号

联系人：刘志

联系电话： 0551-62201533

邮政编码：230000

（三）登记托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3层

联系人：徐瑛

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