公告日期：2020-09-16

债券代码：127646.SH 债券简称：17 资城 02
2017 年资兴市城市建设投资有限责任公司公司债券
（第二期）2020 年分期偿还本金公告
本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担相应的法律责任。
重要内容提示：
 债权登记日：2020 年 9 月 25 日
 分期偿还本金日： 2020 年 9 月 26 日（因遇到法定节假日，
实际兑付日顺延至 2020 年 9 月 28 日）
 本次偿还比例：发行总额的 20%
根据《2017 年资兴市城市建设投资有限责任公司公司债券（第
二期）募集说明书》，2017 年资兴市城市建设投资有限责任公司公
司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）附设本金提前偿还条
款，从第 3 个计息年度开始至第 7 个计息年度分别逐年偿还本期债
券本金的 20%，资兴市城市建设投资有限责任公司（以下简称“发
行人”）将于 2020 年 9 月 26 日（因遇到法定节假日，实际兑付日顺
延至 2020 年 9 月 28 日）兑付本期债券发行总量 20%的本金。为保
证分期偿还本金工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：2017 年资兴市城市建设投资有限责任公司公司
债券（第二期）
2、债券简称：17 资城 02
3、债券代码：127646.SH
4、发行人：资兴市城市建设投资有限责任公司
5、发行总额：人民币 5 亿元
6、债券期限及还本付息方式：7 年期，在债券存续期的第 3 年
至第 7 年末每年分别偿还本金的 20%
7、票面利率：6.30%
8、计息期限及付息日：本期债券计息期限自 2017 年 9 月 26 日
至 2024 年 9 月 25 日,本期债券付息日为计息期限的每年 9 月 26 日
（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日）。
二、本期债券分期偿还本金情况
1、债权登记日：2020 年 9 月 25 日。截至该日收市后，本期债
券投资者托管账户所记载的本期债券余额中，20%比例的本金将被兑
付。
2、分期偿还方案
本期债券将于 2020 年、2021 年、2022 年、2023 年和 2024 年
的每年 9 月 26 日（遇法定节假日则顺延至其后的第 1 个交易日）分
别按照债券发行总额 20%的比例偿还本金，到期利息随本金一起支
付。
本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓
数量保持不变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调
整后的债券面值为依据进行计算。
3、债券面值计算方式
本次分期偿还 20%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值
= 100 元×（1-已偿还比例-本次偿还比例）
= 100 元×（1-20%）
= 80 元。
4、开盘参考价调整方式
分期偿还日开盘参考价
= 分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例
= 分期偿还日前收盘价-100×20%
= 分期偿还日前收盘价-20
5、债券简称变更
分期偿还后，本期债券简称变更为“PR 资城 02”。
三、分期偿还本金兑付办法
（一）本公司将与中国证券登记结算上海分公司签订委托代理
债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算上海分公司进行债券
兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国
证券登记结算上海分公司指定的银行账户，则中国证券登记结算上
海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑
付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公
告为准。公司将在本期分期偿还本金日 2 个交易日前将本期债券的
分期偿还本金足额划付至中国证券登记结算上海分公司指定的银行
账户。
（二）中国证券登记结算上海分公司在收到款项后，通过资金
结算系统将债券分期偿还本金划付给相应的兑付机构（证券公司或
中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取分期偿
还本金。
四、相关机构及联系方式
1、发行人：资兴市城市建设投资有限责任公司
地址：湖南省郴州资兴市新区阳安中路工商银行
联系人：吴小琴
联系电话：0735-3229230
2、受托管理人: 东海证券股份有限公司
地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦
联系人：陈梦希
联系电话：021-20333394
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 3 层
联系人：徐瑛
联系电话：021-68870114：
特此公告。
（以下无……
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