公告日期：2022-06-30

资兴市城市建设投资有限责任公司

公司债券 2021 年度

履约情况及偿债能力分析报告

财信证券股份有限公司（以下简称“财信证券”）作为2017年资兴市城市建设投资有限责任公司公司债券（第一期）（以下简称“17资兴城投01”）、2017年资兴市城市建设投资有限责任公司公司债券（第二期）（以下简称“17资兴城投02”）、2021年第一期资兴城市建设投资有限责任公司公司债券（以下简称“21资兴城投01”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财[2011]1765号），对资兴市城市建设投资有限责任公司（以下简称“发行人”或“公司”）的履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析，出具本报告。

编制本报告的内容及信息均来源于发行人2022年4月对外披露的资兴市城市建设投资有限责任公司2021年年度报告及其他公开披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向财信证券出具的说明文件。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为财信证券所作的承诺或声明。

一、发行人基本情况

公司名称：资兴市城市建设投资有限责任公司

住所：资兴市唐洞街道阳安中路18号

办公地址：资兴市唐洞街道阳安中路18号

法定代表人：陈续跃

经营范围： 投资城市基础设施建设；农林水项目投资开发；
房地产开发经营（涉及专项审批除外）；国家法律法规允许的土地 整理、复垦和土地开发经营；国有资产管理经营；城镇棚户区改造、 新型城镇化建设；环境污染治理项目投资；物业管理，房屋租赁； 商业网点建设，停车场运营管理；政府公共设施的特许经营；股权 投资；电子商务平台开发建设；文化旅游产业开发；互联网数据中 心建设与运营；区域能源的规划、投资、建设运营。（依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

成立日期： 2003年05月10日

二、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

资兴市城市建设投资有限责任公司已按照《2017年资兴市城市建设投资有限责任公司公司债券（第一期）募集说明书》、《2017年资兴市城市建设投资有限责任公司公司债券（第二期）募集说明书》和《2021年第一期资兴市城市建设投资有限责任公司公司债券募集说明书》的约定，在发行完毕后向有关证券交易场所及其他主管部门申请本期债券上市或交易流通。

1、2017年资兴市城市建设投资有限责任公司公司债券（第一期）于2017年5月4日在银行间市场上市流通，简称“17资兴城投01”，债券代码为1780055.IB,并于2017年9月11日在上海证券交易所上市流通，简称“PR资城01”，债券代码为139358.SH。

2、2017年资兴市城市建设投资有限责任公司公司债券（第二期）债券于2017年9月28日在银行间市场上市流通，简称“17资兴城投02”，债券代码为1780283.IB,并于2017年10月12日在上海证券交易所上市
流通，简称“PR资城02”，债券代码为127646.SH。

3、2021年第一期资兴市城市建设投资有限责任公司公司债券于2021年5月6日在银行间市场上市流通，简称“21资兴城投01”，债券代码为2180165.IB,并于2021年5月11日在上海证券交易所上市流通，简称“21资城01”，债券代码为152859.SH。

（二）募集资金使用情况

1、17资兴城投01

根据发行人债券年度报告，截至2021年12月31日，发行人按募集说明书中承诺的用途和使用计划将募集资金中4.8亿元用于资兴市城市供水设施改扩建工程项目，剩余部分募集资金用于补充流动资金，募集资金已使用完毕。

2、17资兴城投02

根据发行人2021年公司债券年度报告，截至2021年12月31日，发行人按募集说明书中承诺的用途和使用计划将募集资金中3亿元用于资兴市城市供水设施改扩建工程项目，剩余部分募集资金用于补充流动资金，募集资金已使用完毕。

3、21资兴城投01

根据发行人2021年公司债券年度报告，截至2021年12月31日，发行人按募集说明书中承诺的用途和使用计划将募集资金中3.30亿元用于东江湖大数据产业园绿色数据中心建设工程（华南数据谷）项目，2.70亿元用于偿还发行人发行的“17资兴城投01”和“17资兴城投02”两只存续企业债券在2020年度兑付的本金及利息，募集资金余额为2.89亿元。

（三）付息情况

1、17资兴城投01

本期债券付息日为2018年至2024年每年的5月3日……
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