公告日期：2022-06-30

债券代码：139358.SH/1780055.IB 债券简称：PR 资城 01/17 资兴城投 01
债券代码：127646.SH/1780283.IB 债券简称：PR 资城 02/17 资兴城投 02
东海证券股份有限公司

关于

2017年资兴市城市建设投资有限责任公司公司债券

（第一期）和

2017年资兴市城市建设投资有限责任公司公司债券

（第二期）

2021年发行人履约情况及偿债能力分析报告

主承销商

（常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层）

2022 年 6 月

一、本期债券概况

（一）2017 年资兴市城市建设投资有限责任公司公司债券（第一期）

1、债券名称：2017 年资兴市城市建设投资有限责任公司公司债券（第一期）
2、证券简称及代码：银行间简称“17 资兴城投 01”，代码：1780055.IB；上交所简称“PR 资城 01”，代码 139358.SH。

3、发行人：资兴市城市建设投资有限责任公司。

4、发行总额：人民币 8 亿元。

5、债券发行批准机关及文号：经国家发展和改革委员会发改企业债券〔2016〕384 文件核准公开发行。

6、债券形式：实名制记账式。

7、债券期限和利率：本期债券为 7 年期固定利率债券，采用提前偿还本金
方式，自债券发行后第 3 年至第 7 年末，每年分别偿还本金的 20%，当期利息随
本金一起支付。本期债券在存续期内票面年利率为 6.00%，在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

8、付息日：2018 年至 2024 年每年的 5 月 3 日（如遇法定节假日或休息日，
则顺延至其后的第 1 个工作日）为上一个计息年度的付息日。

9、兑付日：2020 年至 2024 年每年的 5 月 3 日（如遇法定节假日或休息日，
则顺延至其后的第 1 个工作日）。

10、信用级别：经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AA，本期债券信用等级为 AA+。瀚华担保股份有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

11、上市时间和地点：本期债券于 2017 年 5 月 4 日在银行间市场上市；2017
年 9 月 11 日在上海证券交易所上市交易。

（二）2017 年资兴市城市建设投资有限责任公司公司债券（第二期）

1、债券名称：2017 年资兴市城市建设投资有限责任公司公司债券（第二期）
2、证券简称及代码：银行间简称“17 资兴城投 02”，代码：1780283.IB；上交所简称“PR 资城 02”，代码 127646.SH。

3、发行人：资兴市城市建设投资有限责任公司。

4、发行总额：人民币 5 亿元。

5、债券发行批准机关及文号：经国家发展和改革委员会发改企业债券〔2016〕384 文件批准公开发行。

6、债券形式：实名制记账式。

7、债券期限和利率：本期债券为 7 年期固定利率债券，采用提前偿还本金
方式，自债券发行后第 3 年至第 7 年末，每年分别偿还本金的 20%，当期利息随
本金一起支付。本期债券在存续期内票面年利率为 6.30%，在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

8、付息日：2018 年至 2024 年每年的 9 月 26 日（如遇法定节假日或休息日，
则顺延至其后的第 1 个工作日）为上一个计息年度的付息日。

9、兑付日：2020 年至 2024 年每年的 9 月 26 日（如遇法定节假日或休息日，
则顺延至其后的第 1 个工作日）。

10、信用级别：经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AA，本期债券信用等级为 AA+。重庆进出口信用担保有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

11、上市时间和地点：本期债券于 2017 年 9 月 28 日在银行间市场上市；2017
年 10 月 12 日在上海证券交易所上市交易。

二、发行人的履约情况

（一）办理上市或交易流通情况……
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