公告日期：2023-06-30

跟踪评级报告

跟踪评级原因

按照 2017 年柳州市龙建投资发展有限责任公司城市停车场专项债券和柳州市龙建投资发展有限责
任公司 2022 年度第一期中期票据（分别简称“PR 柳龙建”及“22 龙建投资 MTN001”）信用评级的跟
踪评级安排，本评级机构根据柳州龙建提供的经审计的 2022 年财务报表、未经审计的 2023 年第一季度
财务报表及相关经营数据，对柳州龙建的财务状况、经营状况、现金流量及相关风险进行了动态信息收
集和分析，并结合行业发展趋势等方面因素，进行了定期跟踪评级。

根据国家发展和改革委员会发改企业债券[2016]320 号文，该公司获准发行城市停车场建设专项债券
不超过 5 亿元。2017 年 9 月，公司发行了待偿还本金为 5 亿元的 PR 柳龙建，票面利率 7.00%，期限为
10 年，设置本金提前偿付条款。截至 2023 年 5 月末，PR 柳龙建已按约定偿付本金 1.50 亿元。公司将
PR 柳龙建募集资金中的 4.75 亿元用于停车场项目、0.25 亿元用于补充营运资金，所募资金已使用完毕。
停车场项目总投资 7.28 亿元，截至 2023 年 3 月末，停车场项目已建成，由于车位销售的预售证暂未办
理，未能同配套楼盘打包出售。

该公司注册总金额不超过 8 亿元的中期票据于 2022 年 3 月在中国银行间市场交易商协会注册（中
市协注[2022]MTN157 号）。2022 年 4 月，公司在额度内一次性发行 8 亿元的 22 龙建投资 MTN001，发
行利率为 3.75%，期限为 3 年，由中国投融资担保股份有限公司（简称“中投保”）提供全额无条件不
可撤销连带责任保证担保。22 龙建投资 MTN001 募集资金用途为偿还有息债务，所募资金已使用完毕。
近年来，该公司通过直接债务融资工具筹措大量资金。截至 2023 年 6 月 23 日，公司存续期债券共
8 支，发行规模合计 86.00 亿元，待偿还本金余额为 69.20 亿元，本息兑付情况正常。

图表 1. 公司存续债券概况

债项名称 发行金额 债券余额 期限（年） 票面利率 发行时间 本息兑付情况

（亿元） （亿元） （当期）（%）

14 柳州龙投债 18.00 2.70 10 8.28 2014.4.30 未到期

PR 柳龙建 5.00 3.50 10 7.00 2017.9.20 未到期

19 柳龙 01 9.60 9.60 3+2 7.80 2019.11.5 未到期

20 柳龙 01 5.40 5.40 3+2 7.50 2020.3.13 未到期

21 柳龙 01 15.18 15.18 3+2 6.80 2021.1.27 未到期

21 柳州龙建 01 10.00 10.00 3+2 7.50 2021.6.25 未到期

21 柳龙 02 14.82 14.82 3+2 7.50 2021.11.17 未到期

22 龙建投资 MTN001 8.00 8.00 3 3.75 2022.4.29 未到期

资料来源：Wind（截至 2023 年 6 月 23 日）

业务

1. 外部环境

（1） 宏观因素

2023 年第一季度，我国经济呈温和复苏态势；在强大的国家治理能力以及庞大的国内市场潜……
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