公告日期：2019-04-30

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苏州市吴中城区建设发展有限公司
公司债券年度报告
（2018 年）
二〇一九年四月苏州市吴中城区建设发展有限公司公司债券年度报告（2018 年）
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重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。苏州市吴中城区建设发展有限公司公司债券年度报告（2018 年）
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重大风险提示
一、利率风险
受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的影响，在债
券存续期间，市场利率存在波动的可能性。公司所发行债券为固定利率品种且存续期限较
长，可能跨越多个利率波动周期，市场利率的波动可能导致投资者投资债券的收益水平有
所波动。
二、经济周期风险
公司主要从事土地开发整理、安置房建设等业务，这些业务的投资规模及运营收益水
平与经济周期有着比较明显的相关性。在债券存续期内，不排除宏观经济增长放缓或出现
衰退，导致政府基础设施投资力度下降或安置房建设需求减少，这将导致公司业务规模萎
缩，经营效益下降，现金流量减少，从而影响债券本息的兑付。
三、产业政策风险
目前，公司主要从事的土地开发整理以及安置房建设等业务得到国家政策的大力扶植
，但在国民经济发展的不同阶段，国家政策会有不同程度的调整，不排除国家宏观经济政
策、产业政策的调整在一定时期内影响公司经营环境和盈利能力。
四、项目投资风险
公司债券募集资金中 7.2 亿元投向吴中高新区内的安置房建设领域，项目投资规模较
大，回收期较长。在项目建设和运营期间，如出现原材料价格以及劳动力成本上涨、遭遇
不可抗拒的自然灾害、意外事故、政府政策、利率政策改变以及其他不可预见的困难或情
况，都将导致项目实际投资超出投资预算，总成本上升，或影响项目按时竣工及日常经营
，从而影响公司盈利水平。苏州市吴中城区建设发展有限公司公司债券年度报告（2018 年）
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目录
重要提示......................................................................2
重大风险提示..................................................................3
释义..........................................................................6
第一节 公司及相关中介机构简介............................................7
一、 公司基本信息..........................................................7
二、 信息披露事务负责人....................................................7
三、 信息披露网址及置备地..................................................7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况............................8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况............................8
六、 中介机构情况..........................................................8
第二节 公司债券事项......................................................9
一、 债券基本信息..........................................................9
二、 募集资金使用情况.....................................................10
三、 报告期内资信评级情况.................................................11
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.......................................12
五、 偿债计划.............................................................13
六、 专项偿债账户设置情况..........................……
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